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| 创源股份(300703) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,848.65 | 20,476.14 | 14,510.46 | 16,127.87 | |
| 交易性金融资产 | 239.59 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,821.04 | 21,986.59 | 21,785.42 | 13,292.97 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,821.04 | 21,986.59 | 21,785.42 | 13,292.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,476.46 | 1,920.96 | 4,060.52 | 3,374.49 | |
| 其他应收款(合计) | 905.03 | 1,394.47 | 1,247.06 | 1,209.16 | |
| 应收利息 | 78.54 | 75.43 | 85.71 | 129.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 826.49 | -- | 1,161.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,951.43 | 8,485.80 | 10,587.31 | 9,645.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,506.17 | 18,024.67 | 20,108.16 | 21,400.00 | |
| 流动资产合计 | 77,748.37 | 72,288.62 | 72,298.93 | 65,049.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,951.20 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 170.39 | 162.80 | 300.52 | 4,522.42 | |
| 在建工程 | 170.39 | -- | 300.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,340.03 | 27,998.25 | 25,766.68 | 19,288.83 | |
| 固定资产净额 | 28,340.03 | -- | 25,766.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,263.61 | 2,159.19 | 2,119.25 | 1,858.51 | |
| 开发支出 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | 53.72 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 670.25 | 793.77 | 738.36 | 601.16 | |
| 递延所得税资产 | 385.13 | 480.71 | 484.75 | 435.59 | |
| 其他非流动资产 | 329.71 | 347.38 | 375.31 | 482.70 | |
| 非流动资产合计 | 35,162.41 | 35,905.21 | 33,747.99 | 30,777.93 | |
| 资产总计 | 112,910.77 | 108,193.83 | 106,046.92 | 95,827.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,081.20 | 15,441.45 | 17,117.35 | 15,586.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,226.07 | 16,374.28 | 19,626.21 | 14,031.68 | |
| 应付票据 | 6,550.00 | 7,130.00 | 6,885.00 | -- | |
| 应付账款 | 8,676.07 | 9,244.28 | 12,741.21 | -- | |
| 预收款项 | 90.99 | 154.62 | 171.56 | 308.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,718.27 | 2,878.92 | 2,367.60 | 1,736.21 | |
| 应交税费 | 266.83 | 1,050.17 | 645.94 | -1,428.97 | |
| 其他应付款(合计) | 1,574.98 | 1,567.37 | 128.08 | 122.42 | |
| 应付利息 | 50.99 | 31.62 | 16.03 | 25.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,523.98 | -- | 112.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,958.33 | 37,466.81 | 40,056.74 | 30,356.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 557.24 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 381.60 | 399.10 | 416.60 | 434.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 938.84 | 399.10 | 416.60 | 434.10 | |
| 负债合计 | 40,897.16 | 37,865.91 | 40,473.34 | 30,790.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,255.04 | 18,255.04 | 18,000.00 | 12,000.00 | |
| 资本公积 | 29,075.03 | 28,688.25 | 27,711.45 | 33,711.45 | |
| 减：库存股 | 1,231.84 | 1,231.84 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -738.12 | 230.82 | 127.85 | 36.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,474.96 | 3,267.01 | 2,817.29 | 2,470.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,831.67 | 20,802.03 | 16,579.91 | 16,531.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,666.74 | 70,011.31 | 65,236.50 | 64,750.59 | |
| 少数股东权益 | 346.87 | 316.61 | 337.09 | 286.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,013.61 | 70,327.92 | 65,573.58 | 65,036.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 112,910.77 | 108,193.83 | 106,046.92 | 95,827.59 | |
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