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| 新余国科(300722) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,473.21 | 7,249.27 | 7,641.05 | 9,549.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,329.81 | 15,483.94 | 12,481.07 | 12,280.16 | |
| 应收票据 | 6,391.24 | 4,916.62 | 2,711.07 | 3,330.78 | |
| 应收账款 | 6,938.57 | 10,567.32 | 9,770.00 | 8,949.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 280.03 | 361.01 | 219.75 | 246.03 | |
| 其他应收款(合计) | 167.57 | 155.85 | 139.68 | 249.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 167.57 | -- | 139.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,742.62 | 9,375.12 | 8,977.28 | 8,236.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3.14 | 62.77 | 90.96 | 273.01 | |
| 流动资产合计 | 37,276.24 | 32,934.78 | 29,778.10 | 31,067.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 147.27 | 149.88 | 151.82 | 153.79 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 133.36 | 49.37 | 49.37 | 49.37 | |
| 在建工程 | 133.36 | -- | 49.37 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,787.34 | 20,813.37 | 20,931.21 | 20,724.57 | |
| 固定资产净额 | 20,787.34 | -- | 20,931.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 69.88 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,306.12 | 3,332.58 | 3,349.43 | 3,362.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 268.06 | 268.06 | 268.06 | 268.06 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 312.24 | 306.95 | 304.36 | 307.17 | |
| 其他非流动资产 | 14.69 | 87.74 | 74.78 | 63.76 | |
| 非流动资产合计 | 25,038.96 | 25,007.95 | 25,129.02 | 24,929.10 | |
| 资产总计 | 62,315.20 | 57,942.73 | 54,907.12 | 55,996.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,104.78 | 1,900.25 | 2,491.85 | 2,126.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,104.78 | 1,900.25 | 2,491.85 | 2,126.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,050.02 | 1,307.51 | 1,014.31 | 742.56 | |
| 应交税费 | 619.34 | 496.59 | 94.92 | 302.69 | |
| 其他应付款(合计) | 518.86 | 316.44 | 337.92 | 329.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 518.86 | -- | 337.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42.89 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 13.54 | 52.14 | 69.05 | 103.50 | |
| 流动负债合计 | 9,535.19 | 6,844.48 | 6,234.57 | 5,468.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,870.00 | -- | 1,870.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 713.65 | 733.06 | 752.47 | 771.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,583.65 | 2,603.06 | 2,622.47 | 2,641.88 | |
| 负债合计 | 12,118.84 | 9,447.54 | 8,857.04 | 8,110.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,472.00 | 17,472.00 | 17,472.00 | 14,560.00 | |
| 资本公积 | 10,968.97 | 10,968.97 | 10,968.97 | 13,880.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 877.52 | 909.18 | 902.28 | 901.83 | |
| 盈余公积 | 3,311.07 | 2,716.29 | 2,716.29 | 2,716.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,332.89 | 16,277.66 | 13,835.09 | 15,661.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,962.45 | 48,344.09 | 45,894.62 | 47,720.25 | |
| 少数股东权益 | 233.91 | 151.10 | 155.46 | 165.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,196.36 | 48,495.19 | 46,050.08 | 47,885.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,315.20 | 57,942.73 | 54,907.12 | 55,996.36 | |
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