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药石科技(300725) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,805.34 | 8,267.42 | 3,545.10 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 12.76 | 12.76 | -- | ||
应收账款 | 2,717.31 | 2,409.12 | 2,013.17 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 556.27 | 837.73 | 959.19 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 115.36 | 141.09 | 141.14 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 7,721.02 | 6,722.64 | 5,462.44 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 142.72 | 170.85 | 142.15 | ||
流动资产合计 | 19,070.78 | 18,561.60 | 12,263.19 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 119.33 | 119.33 | 126.43 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 2.89 | 109.41 | 135.11 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 7,495.36 | 7,316.28 | 6,190.96 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 951.40 | 956.52 | 936.27 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 645.73 | 645.73 | 645.73 | ||
长期待摊费用 | 222.70 | 114.64 | 98.98 | ||
递延所得税资产 | 278.88 | 122.87 | 98.41 | ||
其他非流动资产 | 1,127.83 | 539.35 | 756.25 | ||
非流动资产合计 | 10,844.11 | 9,924.13 | 8,988.14 | ||
资产总计 | 29,914.89 | 28,485.73 | 21,251.32 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 1,430.68 | 1,402.18 | 594.70 | ||
预收款项 | 592.11 | 529.71 | 614.15 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 885.90 | 791.16 | 622.99 | ||
应交税费 | 629.86 | 569.35 | 455.00 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 30.09 | 15.54 | 78.25 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 3,948.64 | 3,687.93 | 2,745.09 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 209.99 | 213.54 | 216.78 | ||
长期递延收益 | 341.25 | 20.00 | 20.00 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 551.24 | 233.54 | 236.78 | ||
负债合计 | 4,499.88 | 3,921.47 | 2,981.87 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | ||
资本公积 | 17,396.89 | 17,396.89 | 11,756.89 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -114.06 | -48.58 | -28.09 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 358.24 | -- | -- | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 1,388.99 | 769.47 | 535.21 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 24,530.06 | 23,617.78 | 17,264.02 | ||
少数股东权益 | 884.94 | 946.48 | 1,005.44 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 25,415.01 | 24,564.26 | 18,269.46 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 29,914.89 | 28,485.73 | 21,251.32 |
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