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| 科创新源(300731) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,845.27 | 897.23 | 2,685.19 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 7,454.28 | 6,122.43 | -- | ||
| 应收票据 | 2,357.39 | 2,532.41 | 2,346.33 | ||
| 应收账款 | 5,096.89 | 3,590.02 | 4,853.13 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 523.28 | 641.63 | 461.44 | ||
| 其他应收款(合计) | 226.21 | 224.66 | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 226.21 | 224.66 | 205.75 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 3,152.08 | 2,943.02 | 2,571.08 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 12,134.74 | 12,673.08 | 9,181.73 | ||
| 流动资产合计 | 50,335.87 | 23,502.05 | 22,304.66 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 1,741.13 | 1,737.76 | -- | ||
| 固定资产净额 | 1,741.13 | 1,737.76 | 1,652.90 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 694.05 | 773.59 | 705.54 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 142.44 | 142.44 | 142.44 | ||
| 长期待摊费用 | 142.62 | 186.81 | 215.20 | ||
| 递延所得税资产 | 23.53 | 26.74 | 30.18 | ||
| 其他非流动资产 | 1,122.07 | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 3,865.84 | 2,867.34 | 2,746.26 | ||
| 资产总计 | 54,201.71 | 26,369.39 | 25,050.93 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 300.00 | 300.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,214.70 | 2,308.67 | -- | ||
| 应付票据 | 1,729.34 | 984.97 | 945.30 | ||
| 应付账款 | 1,485.36 | 1,323.70 | 1,154.25 | ||
| 预收款项 | 76.81 | 193.95 | 138.82 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 462.28 | 229.05 | 229.68 | ||
| 应交税费 | 424.95 | 321.99 | 419.45 | ||
| 其他应付款(合计) | 488.67 | 48.45 | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 488.67 | 48.45 | 58.89 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 4,667.40 | 3,402.10 | 3,246.38 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 669.58 | 680.54 | 692.70 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 669.58 | 680.54 | 692.70 | ||
| 负债合计 | 5,336.98 | 4,082.64 | 3,939.08 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,721.74 | 6,521.74 | 6,521.74 | ||
| 资本公积 | 32,139.60 | 9,434.84 | 9,434.84 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,305.61 | 597.18 | 597.18 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 6,466.60 | 5,390.15 | 4,087.64 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,633.54 | 21,943.90 | 20,641.40 | ||
| 少数股东权益 | 231.18 | 342.85 | 470.45 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,864.72 | 22,286.75 | 21,111.85 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,201.71 | 26,369.39 | 25,050.93 | ||
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