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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
耐普矿机(300818) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,483.59 | 81,559.44 | 60,131.13 | 20,263.74 | 18,140.90 |
交易性金融资产 | 19,000.00 | 2,500.00 | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 11,962.07 | 11,058.51 | 6,442.16 | 8,391.33 | 10,437.77 |
应收票据 | 1,314.21 | 205.78 | 680.77 | 739.03 | 2,298.85 |
应收账款 | 10,647.86 | 10,852.74 | 5,761.38 | 7,652.31 | 8,138.92 |
应收款项融资 | 262.94 | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 19,733.90 | 7,879.82 | 2,790.00 | 156.74 | 381.07 |
其他应收款(合计) | 249.29 | 340.47 | 508.86 | 294.06 | 158.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 340.47 | -- | 294.06 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11,213.34 | 9,858.51 | 10,092.72 | 9,514.43 | 9,820.21 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 728.27 | 430.89 | 571.52 | 471.15 | 344.29 |
流动资产合计 | 118,633.41 | 113,735.30 | 81,203.15 | 39,091.44 | 39,282.48 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 925.76 | 882.53 | 841.72 | 825.46 | 828.59 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,028.32 | 1,910.42 | 1,772.25 | 1,762.64 | 457.54 |
在建工程 | -- | 1,910.42 | -- | 1,762.64 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 17,468.40 | 17,085.78 | 16,783.96 | 16,954.98 | 17,133.56 |
固定资产净额 | -- | 17,085.78 | -- | 16,954.98 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,069.23 | 1,934.12 | 1,932.29 | 1,954.59 | 1,832.76 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 46.56 | 42.51 | 59.68 | 64.89 | 97.34 |
递延所得税资产 | 214.33 | 213.13 | 177.50 | 186.06 | 240.38 |
其他非流动资产 | 17,315.10 | 5,599.95 | 919.26 | 427.09 | 259.46 |
非流动资产合计 | 40,067.70 | 27,668.44 | 22,486.66 | 22,175.72 | 20,849.62 |
资产总计 | 158,701.11 | 141,403.74 | 103,689.81 | 61,267.16 | 60,132.10 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 1,000.00 | 2,400.00 | 1,980.00 | 4,150.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 7,660.13 | 5,201.54 | 5,090.71 | 6,111.13 | 6,481.30 |
应付票据 | 2,196.27 | 361.99 | 800.00 | 800.00 | 560.00 |
应付账款 | 5,463.86 | 4,839.55 | 4,290.71 | 5,311.13 | 5,921.30 |
预收款项 | 506.63 | 322.22 | 350.35 | 433.40 | 406.63 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 23.57 | 12.36 | 19.10 | 23.15 | 4.66 |
应交税费 | 268.23 | 587.40 | 155.03 | 278.22 | 468.02 |
其他应付款(合计) | 407.15 | 424.80 | 391.16 | 433.10 | 231.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 424.80 | -- | 433.10 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 52,676.11 | 48,028.86 | 17,743.68 | 9,359.01 | 11,742.53 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 251.39 | 204.91 | 130.18 | 92.12 | 2.34 |
长期递延收益 | 58.00 | 62.08 | 66.17 | 74.99 | 101.62 |
其他非流动负债 | 18,986.78 | 7,120.04 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 19,296.17 | 7,387.04 | 196.35 | 167.11 | 203.96 |
负债合计 | 71,972.28 | 55,415.90 | 17,940.03 | 9,526.12 | 11,946.49 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,250.00 | 5,250.00 |
资本公积 | 35,316.32 | 35,316.32 | 35,316.32 | 3,210.95 | 3,210.95 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 19.07 | 181.14 | 205.13 | 105.97 | 89.29 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,483.37 | 4,483.37 | 4,483.37 | 4,483.37 | 3,733.43 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 39,472.79 | 38,532.85 | 38,237.55 | 38,157.21 | 35,439.37 |
归属于母公司股东权益合计 | 86,291.56 | 85,513.69 | 85,242.37 | 51,207.49 | 47,723.03 |
少数股东权益 | 437.26 | 474.15 | 507.41 | 533.55 | 462.58 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 86,728.83 | 85,987.84 | 85,749.78 | 51,741.05 | 48,185.61 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,701.11 | 141,403.74 | 103,689.81 | 61,267.16 | 60,132.10 |
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