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卡倍亿(300863) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,075.03 | 3,755.12 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 25,165.33 | 16,385.82 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 25,165.33 | 16,385.82 | |||
应收款项融资 | 3,216.96 | 5,338.22 | |||
预付款项 | 990.10 | 354.81 | |||
其他应收款(合计) | 381.79 | 394.79 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,899.39 | 7,400.96 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 545.72 | 452.41 | |||
流动资产合计 | 44,274.31 | 34,082.12 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 3,112.28 | 2,092.64 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 12,138.73 | 11,912.27 | |||
固定资产净额 | 12,138.73 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,189.62 | 4,154.46 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 22.44 | 28.19 | |||
递延所得税资产 | 277.96 | 188.32 | |||
其他非流动资产 | 1,001.35 | 506.78 | |||
非流动资产合计 | 20,742.38 | 18,882.66 | |||
资产总计 | 65,016.70 | 52,964.78 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,840.00 | 22,600.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 11,095.02 | 1,728.67 | |||
应付票据 | 8,350.00 | -- | |||
应付账款 | 2,745.02 | 1,728.67 | |||
预收款项 | 2.05 | 5.91 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 683.58 | 292.22 | |||
应交税费 | 603.42 | 678.61 | |||
其他应付款(合计) | 35.25 | 32.13 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 33,259.32 | 25,337.54 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 529.61 | 420.52 | |||
长期递延收益 | 82.80 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 612.41 | 420.52 | |||
负债合计 | 33,871.73 | 25,758.06 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,142.00 | 4,142.00 | |||
资本公积 | 7,151.08 | 7,151.08 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,380.92 | 1,020.26 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 18,470.96 | 14,893.38 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 31,144.97 | 27,206.72 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 31,144.97 | 27,206.72 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,016.70 | 52,964.78 |
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