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日月明(300906) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,288.00 | 2,537.73 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 330.00 | 220.00 | |||
应收账款 | 6,979.31 | 5,142.12 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 73.14 | 111.26 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 115.36 | 145.28 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,241.68 | 1,563.57 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 11,027.49 | 9,719.96 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 691.31 | 700.75 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 1,409.53 | 1,461.51 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 232.11 | 238.40 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 135.67 | 161.97 | |||
递延所得税资产 | 247.95 | 252.18 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 2,716.57 | 2,814.80 | |||
资产总计 | 13,744.06 | 12,534.76 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 420.00 | 500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,995.51 | 1,992.69 | |||
预收款项 | 35.82 | 24.80 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 218.65 | 0.30 | |||
应交税费 | 425.58 | 353.18 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 1,000.00 | 1,900.00 | |||
其他应付款 | 131.05 | 66.22 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 4,226.61 | 4,837.19 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 317.00 | 317.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 317.00 | 317.00 | |||
负债合计 | 4,543.61 | 5,154.19 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,140.00 | 3,000.00 | |||
资本公积 | 2,488.37 | 3.12 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 157.21 | 937.74 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 1,414.87 | 3,439.70 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 9,200.45 | 7,380.57 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,200.45 | 7,380.57 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,744.06 | 12,534.76 |
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