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| 日月明(300906) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,855.91 | 26,333.69 | 25,686.55 | 28,521.85 | |
| 交易性金融资产 | 20,003.59 | 37,130.91 | 37,174.00 | 37,040.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,266.72 | 16,004.52 | 16,510.61 | 15,073.24 | |
| 应收票据 | 1,133.80 | 1,049.07 | 1,128.48 | 839.32 | |
| 应收账款 | 12,132.92 | 14,955.45 | 15,382.13 | 14,233.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 166.80 | 507.94 | 316.83 | 390.79 | |
| 其他应收款(合计) | 378.95 | 299.96 | 293.25 | 216.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 378.95 | -- | 293.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,259.88 | 2,545.66 | 2,218.36 | 2,003.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |
| 流动资产合计 | 84,759.77 | 83,745.93 | 82,985.78 | 84,005.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 288.79 | 286.33 | 298.88 | 302.71 | |
| 投资性房地产 | 413.11 | 416.59 | 420.07 | 423.55 | |
| 在建工程(合计) | 145.89 | 145.89 | 193.76 | 193.76 | |
| 在建工程 | 145.89 | -- | 193.76 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,736.22 | 1,774.12 | 1,751.60 | 1,825.65 | |
| 固定资产净额 | 1,736.22 | -- | 1,751.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 88.26 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 570.69 | 578.98 | 587.30 | 595.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,017.83 | 661.81 | 666.68 | 644.94 | |
| 其他非流动资产 | 2,830.71 | 2,826.89 | 2,826.89 | 2,826.89 | |
| 非流动资产合计 | 7,091.50 | 6,690.61 | 6,745.18 | 6,813.24 | |
| 资产总计 | 91,851.27 | 90,436.54 | 89,730.96 | 90,818.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,615.20 | 5,576.62 | 5,546.20 | 5,650.34 | |
| 应付票据 | 2,610.56 | 2,114.40 | 1,478.91 | 1,611.55 | |
| 应付账款 | 4,004.65 | 3,462.23 | 4,067.28 | 4,038.80 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 387.35 | 312.75 | 235.82 | 157.60 | |
| 应交税费 | 1,012.42 | 631.03 | 946.23 | 733.17 | |
| 其他应付款(合计) | 103.96 | 87.11 | 85.57 | 99.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 103.96 | -- | 85.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.87 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,212.90 | 6,608.71 | 6,815.02 | 6,641.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 72.49 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 402.03 | 397.82 | 399.28 | 428.72 | |
| 长期递延收益 | 740.55 | 856.69 | 889.23 | 921.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,215.07 | 1,254.50 | 1,288.52 | 1,350.50 | |
| 负债合计 | 9,427.98 | 7,863.21 | 8,103.53 | 7,992.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 55,830.70 | 55,830.70 | 55,830.70 | 55,830.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,115.46 | 2,805.71 | 2,805.71 | 2,805.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,477.14 | 15,936.92 | 14,991.01 | 16,189.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,423.30 | 82,573.34 | 81,627.43 | 82,826.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 82,423.30 | 82,573.34 | 81,627.43 | 82,826.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,851.27 | 90,436.54 | 89,730.96 | 90,818.60 | |
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