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| 天秦装备(300922) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,780.55 | 33,163.68 | 49,943.99 | 24,970.11 | 32,507.11 |
| 交易性金融资产 | 11,230.00 | 16,440.00 | 763.25 | 24,620.00 | 18,170.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,000.57 | 8,196.09 | 10,466.17 | 11,716.06 | 10,975.48 |
| 应收票据 | 1,257.54 | 4,887.92 | 6,321.83 | 5,430.19 | 4,615.82 |
| 应收账款 | 7,743.04 | 3,308.17 | 4,144.34 | 6,285.87 | 6,359.66 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 264.39 | 61.70 | 105.32 | 60.68 | 118.72 |
| 其他应收款(合计) | 11.85 | 49.78 | 9.18 | 8.47 | 14.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 11.85 | -- | 9.18 | -- | 14.97 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,950.04 | 4,609.84 | 4,089.84 | 5,044.72 | 5,190.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | 246.92 | 364.33 | -- | 0.43 |
| 流动资产合计 | 61,237.40 | 62,768.01 | 65,742.08 | 66,420.04 | 66,977.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,497.51 | 1,499.43 | 1,499.43 | 1,500.00 | -- |
| 投资性房地产 | 168.89 | 173.18 | 177.46 | 181.75 | 186.03 |
| 在建工程(合计) | 14,741.29 | 14,633.29 | 14,610.75 | 9,378.78 | 2,794.74 |
| 在建工程 | 14,741.29 | -- | 14,610.75 | -- | 2,794.74 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,379.19 | 6,574.50 | 6,809.69 | 7,089.29 | 6,946.84 |
| 固定资产净额 | 6,379.19 | -- | 6,809.69 | -- | 6,946.84 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,104.72 | 4,128.45 | 4,152.18 | 4,176.95 | 4,203.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 172.71 | 178.67 | 174.62 | 180.33 | 186.03 |
| 递延所得税资产 | 433.52 | 303.48 | 287.32 | 416.13 | 393.83 |
| 其他非流动资产 | 3,347.57 | 1,693.60 | 1,099.21 | 3,784.56 | 7,320.31 |
| 非流动资产合计 | 32,822.30 | 31,161.50 | 30,787.56 | 28,730.17 | 24,053.68 |
| 资产总计 | 94,059.70 | 93,929.50 | 96,529.64 | 95,150.20 | 91,031.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,509.52 | 4,033.42 | 4,653.22 | 3,540.94 | 3,512.27 |
| 应付票据 | 1,274.00 | 1,434.00 | 748.50 | 1,598.50 | 1,136.00 |
| 应付账款 | 4,235.52 | 2,599.42 | 3,904.72 | 1,942.44 | 2,376.27 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 215.45 | 180.18 | 403.31 | 151.58 | 131.41 |
| 应交税费 | 298.89 | 479.89 | 498.10 | 384.09 | 116.03 |
| 其他应付款(合计) | 175.40 | 156.46 | 248.66 | 223.30 | 235.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 175.40 | -- | 248.66 | -- | 235.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 81.43 | 133.49 | 377.59 | 125.23 | 112.12 |
| 流动负债合计 | 6,453.60 | 5,124.20 | 7,179.77 | 7,350.50 | 4,202.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 0.25 | 0.38 |
| 递延所得税负债 | 419.68 | 428.34 | 468.20 | 274.34 | 279.75 |
| 长期递延收益 | 662.31 | 666.74 | 671.83 | 678.09 | 686.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,081.99 | 1,095.08 | 1,140.03 | 952.68 | 966.35 |
| 负债合计 | 7,535.59 | 6,219.28 | 8,319.80 | 8,303.19 | 5,169.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,681.12 | 15,681.12 | 15,681.12 | 15,681.12 | 15,681.12 |
| 资本公积 | 52,964.48 | 52,412.81 | 52,413.01 | 52,413.01 | 52,413.01 |
| 减：库存股 | 1,499.74 | 1,499.74 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 65.36 | 65.36 | 65.36 | 104.03 | 104.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,311.55 | 4,311.55 | 4,311.55 | 3,883.70 | 3,883.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,001.34 | 16,739.12 | 15,738.79 | 14,765.15 | 13,780.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,524.11 | 87,710.22 | 88,209.83 | 86,847.02 | 85,861.97 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,524.11 | 87,710.22 | 88,209.83 | 86,847.02 | 85,861.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,059.70 | 93,929.50 | 96,529.64 | 95,150.20 | 91,031.08 |
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