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德迈仕(301007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,071.48 | 2,694.89 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 10,875.99 | 9,777.63 | |||
应收票据 | 300.00 | -- | |||
应收账款 | 10,575.99 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 181.82 | 330.14 | |||
其他应收款(合计) | 1,106.00 | 484.33 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,106.00 | 484.33 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,513.34 | 6,031.36 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,063.47 | 549.41 | |||
流动资产合计 | 22,812.09 | 19,867.76 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | 788.82 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 301.53 | 227.59 | |||
在建工程 | 301.53 | 227.59 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 25,626.44 | 16,182.50 | |||
固定资产净额 | 25,626.44 | 16,182.50 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,583.54 | 577.46 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 5,077.45 | 3.04 | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 217.17 | 180.91 | |||
其他非流动资产 | 3,204.72 | 2,311.01 | |||
非流动资产合计 | 36,010.85 | 20,271.32 | |||
资产总计 | 58,822.95 | 40,139.08 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,100.00 | 5,100.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 11,377.16 | 6,509.14 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 11,377.16 | -- | |||
预收款项 | 131.70 | 43.90 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 76.91 | 33.93 | |||
应交税费 | 163.39 | 147.36 | |||
其他应付款(合计) | 3,260.17 | 348.71 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | 90.56 | -- | |||
其他应付款 | 3,169.62 | 348.71 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,885.06 | 1,258.45 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 26,994.39 | 13,441.49 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 1,861.09 | 645.95 | |||
长期应付款 | 1,861.09 | 645.95 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 135.71 | -- | |||
长期递延收益 | 108.33 | 134.17 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,105.13 | 780.11 | |||
负债合计 | 29,099.52 | 14,221.60 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,500.00 | 11,500.00 | |||
资本公积 | 6,718.40 | 6,713.90 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,250.07 | 837.74 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 10,254.96 | 6,865.85 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 29,723.42 | 25,917.48 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 29,723.42 | 25,917.48 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,822.95 | 40,139.08 |
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