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德迈仕(301007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,522.29 | 2,166.72 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 11,507.41 | 9,846.65 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 11,507.41 | 9,846.65 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 234.53 | 273.45 | |||
其他应收款(合计) | 477.54 | 982.23 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 477.54 | 982.23 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,028.78 | 7,548.65 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 787.67 | 1,058.04 | |||
流动资产合计 | 24,558.23 | 21,875.74 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 4,269.15 | 4,500.63 | |||
在建工程 | 4,269.15 | 4,500.63 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 27,897.78 | 25,227.24 | |||
固定资产净额 | 27,897.78 | 25,227.24 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,542.71 | 1,563.12 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 5,077.45 | 5,077.45 | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 228.90 | 192.20 | |||
其他非流动资产 | 484.41 | 534.76 | |||
非流动资产合计 | 39,500.40 | 37,095.41 | |||
资产总计 | 64,058.63 | 58,874.09 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 12,100.00 | 10,600.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 12,915.24 | 10,102.85 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 12,915.24 | 10,102.85 | |||
预收款项 | 5.26 | 156.62 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 132.76 | 115.05 | |||
应交税费 | 201.49 | 157.00 | |||
其他应付款(合计) | 554.57 | 797.79 | |||
应付利息 | -- | 5.34 | |||
应付股利 | 90.56 | 90.56 | |||
其他应付款 | 464.01 | 701.89 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,324.38 | 2,134.08 | |||
其他流动负债 | 8.06 | -- | |||
流动负债合计 | 27,315.97 | 24,063.39 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,200.00 | 2,300.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 717.66 | 1,251.69 | |||
长期应付款 | 717.66 | 1,251.69 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 121.71 | 129.15 | |||
长期递延收益 | 498.55 | 82.50 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,537.92 | 3,763.34 | |||
负债合计 | 30,853.88 | 27,827.33 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,500.00 | 11,500.00 | |||
资本公积 | 6,718.40 | 6,718.40 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,498.08 | 1,250.07 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 13,488.27 | 11,675.96 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 33,204.75 | 31,046.76 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 33,204.75 | 31,046.76 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,058.63 | 58,971.15 |
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