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德迈仕(301007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,188.31 | 12,388.13 | 8,935.81 | 6,682.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 18,048.49 | 18,479.97 | 15,415.98 | 15,860.71 | |
应收票据 | -- | 30.81 | 297.25 | -- | |
应收账款 | 18,048.49 | 18,449.16 | 15,118.73 | 15,860.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 543.98 | 560.15 | 502.46 | 882.84 | |
其他应收款(合计) | 29.67 | 45.59 | 36.92 | 54.87 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 29.67 | -- | 36.92 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,849.41 | 11,289.19 | 11,272.96 | 11,614.90 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 276.83 | 450.33 | 469.89 | 397.98 | |
流动资产合计 | 40,936.69 | 43,213.36 | 36,634.02 | 35,494.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,945.12 | 1,182.77 | 1,170.68 | 892.37 | |
在建工程 | 2,945.12 | -- | 1,170.68 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 41,335.20 | 40,079.52 | 40,492.65 | 40,209.50 | |
固定资产净额 | 41,335.20 | -- | 40,492.65 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,499.71 | 1,512.17 | 1,524.63 | 1,537.09 | |
开发支出 | 369.30 | 216.47 | 202.32 | 202.32 | |
商誉 | 5,077.45 | 5,077.45 | 5,077.45 | 5,077.45 | |
长期待摊费用 | 129.03 | 87.10 | 93.00 | 35.74 | |
递延所得税资产 | 717.77 | 650.82 | 702.07 | 709.56 | |
其他非流动资产 | 251.46 | 2,157.59 | 1,445.07 | 1,366.51 | |
非流动资产合计 | 52,325.04 | 50,963.89 | 50,707.86 | 50,030.53 | |
资产总计 | 93,261.74 | 94,177.24 | 87,341.89 | 85,524.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,100.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,292.10 | 17,952.36 | 12,511.06 | 10,628.33 | |
应付票据 | 7,479.12 | 7,553.80 | 3,311.91 | -- | |
应付账款 | 10,812.98 | 10,398.56 | 9,199.15 | 10,628.33 | |
预收款项 | 5.02 | 6.68 | 5.05 | 56.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 246.80 | 208.62 | 297.13 | 201.35 | |
应交税费 | 619.03 | 689.33 | 636.29 | 356.30 | |
其他应付款(合计) | 432.02 | 421.77 | 338.22 | 549.87 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | |
其他应付款 | 341.47 | -- | 247.67 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 3.31 | |
流动负债合计 | 27,716.66 | 29,600.51 | 24,109.20 | 22,134.46 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,334.73 | 1,341.55 | 1,265.82 | 1,114.21 | |
长期递延收益 | 2,048.80 | 2,063.57 | 2,116.67 | 2,175.86 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,383.53 | 3,405.13 | 3,382.49 | 3,290.07 | |
负债合计 | 31,100.19 | 33,005.63 | 27,491.69 | 25,424.53 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,334.00 | 15,334.00 | 15,334.00 | 15,334.00 | |
资本公积 | 19,586.82 | 19,586.82 | 19,586.82 | 19,586.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,640.10 | 2,256.50 | 2,256.50 | 2,256.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,600.63 | 23,994.29 | 22,672.87 | 22,922.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 62,161.54 | 61,171.61 | 59,850.19 | 60,100.07 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,161.54 | 61,171.61 | 59,850.19 | 60,100.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,261.74 | 94,177.24 | 87,341.89 | 85,524.60 |
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