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德迈仕(301007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,825.77 | 9,924.24 | 13,335.91 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 21,217.17 | 20,887.33 | 20,639.83 | ||
应收票据 | 632.67 | 646.11 | 318.75 | ||
应收账款 | 20,584.50 | 20,241.22 | 20,321.08 | ||
应收款项融资 | 260.79 | -- | -- | ||
预付款项 | 801.58 | 875.23 | 968.73 | ||
其他应收款(合计) | 32.61 | 63.93 | 120.88 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | 63.93 | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 12,380.25 | 12,559.43 | 12,813.23 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 143.15 | 182.33 | 166.08 | ||
流动资产合计 | 46,661.33 | 44,492.48 | 48,044.66 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | 87.62 | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 2,262.56 | 390.56 | 1,035.39 | ||
在建工程 | -- | 390.56 | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 45,635.91 | 46,221.61 | 45,578.58 | ||
固定资产净额 | -- | 46,218.37 | -- | ||
固定资产清理 | -- | 3.24 | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 274.00 | 53.35 | 58.68 | ||
无形资产 | 1,412.51 | 1,424.96 | 1,437.42 | ||
开发支出 | 391.57 | 391.57 | 369.30 | ||
商誉 | 5,077.45 | 5,077.45 | 5,077.45 | ||
长期待摊费用 | 116.68 | 121.84 | 139.54 | ||
递延所得税资产 | 22.40 | 23.87 | 15.52 | ||
其他非流动资产 | 440.33 | 992.33 | 734.24 | ||
非流动资产合计 | 55,721.02 | 54,697.55 | 54,446.12 | ||
资产总计 | 102,382.35 | 99,190.03 | 102,490.78 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,021.38 | 9,314.25 | 9,800.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 21,381.21 | 19,241.36 | 21,386.89 | ||
应付票据 | 7,683.14 | 7,012.09 | 8,530.03 | ||
应付账款 | 13,698.07 | 12,229.27 | 12,856.86 | ||
预收款项 | 5.16 | 5.27 | 5.27 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 389.62 | 420.16 | 495.00 | ||
应交税费 | 324.26 | 279.80 | 256.21 | ||
其他应付款(合计) | 414.11 | 606.52 | 564.80 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | ||
其他应付款 | -- | 515.97 | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 638.95 | 659.59 | 277.10 | ||
流动负债合计 | 33,400.04 | 30,637.44 | 32,878.44 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 260.99 | 53.97 | 59.02 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 1,283.82 | 1,274.00 | 1,266.86 | ||
长期递延收益 | 1,672.10 | 1,730.07 | 1,789.72 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 3,216.91 | 3,058.04 | 3,115.61 | ||
负债合计 | 36,616.96 | 33,695.48 | 35,994.05 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,334.00 | 15,334.00 | 15,334.00 | ||
资本公积 | 19,586.82 | 19,586.82 | 19,586.82 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,038.71 | 3,038.71 | 3,038.71 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 27,805.86 | 27,535.01 | 28,537.20 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 65,765.39 | 65,494.54 | 66,496.73 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 65,765.39 | 65,494.54 | 66,496.73 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,382.35 | 99,190.03 | 102,490.78 |
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