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| 达嘉维康(301126) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,300.00 | 51,737.18 | 50,041.81 | 47,964.02 | |
| 交易性金融资产 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,406.31 | 158,469.53 | 156,917.10 | 153,135.44 | |
| 应收票据 | 11,438.02 | 12,810.95 | 12,811.57 | 11,942.18 | |
| 应收账款 | 139,968.29 | 145,658.58 | 144,105.52 | 141,193.26 | |
| 应收款项融资 | 2,356.13 | 1,398.80 | 1,080.87 | 590.65 | |
| 预付款项 | 26,180.39 | 16,827.52 | 16,245.21 | 13,888.44 | |
| 其他应收款(合计) | 11,806.04 | 19,381.84 | 12,429.32 | 15,260.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,806.04 | -- | 12,429.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,320.95 | 46,695.64 | 35,719.39 | 34,099.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,770.68 | 1,174.49 | 1,101.53 | 938.38 | |
| 流动资产合计 | 301,140.50 | 295,685.00 | 273,535.22 | 265,876.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 627.80 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,640.36 | -- | 730.68 | 412.89 | |
| 在建工程 | 2,640.36 | -- | 730.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,162.53 | 38,730.76 | 22,105.66 | 22,391.16 | |
| 固定资产净额 | 38,162.53 | -- | 22,105.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,107.15 | 11,652.81 | 5,255.57 | 5,696.86 | |
| 无形资产 | 10,355.14 | 6,332.86 | 2,540.06 | 2,562.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,441.00 | 15,686.00 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,046.16 | 2,938.54 | 2,465.31 | 2,335.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,376.42 | 1,183.73 | 1,037.49 | 988.13 | |
| 其他非流动资产 | 4,872.47 | -- | 9,081.00 | 897.90 | |
| 非流动资产合计 | 92,001.23 | 79,152.50 | 43,215.77 | 35,284.79 | |
| 资产总计 | 393,141.72 | 374,837.50 | 316,750.99 | 301,161.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,810.90 | 108,802.28 | 76,743.27 | 61,787.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,763.93 | 44,846.34 | 43,982.40 | 39,277.98 | |
| 应付票据 | 5,245.69 | 8,706.44 | 13,869.15 | 6,058.61 | |
| 应付账款 | 31,518.24 | 36,139.90 | 30,113.25 | 33,219.37 | |
| 预收款项 | 1.98 | 25.55 | 6.81 | 17.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,503.09 | 1,596.85 | 790.96 | 712.48 | |
| 应交税费 | 3,998.27 | 2,741.62 | 2,886.03 | 5,067.96 | |
| 其他应付款(合计) | 5,775.93 | 7,735.39 | 247.62 | 254.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,623.20 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,152.73 | -- | 247.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,359.11 | 1,268.07 | 1,100.48 | 1,336.47 | |
| 其他流动负债 | 122.78 | 495.28 | 594.54 | 899.34 | |
| 流动负债合计 | 181,431.03 | 171,370.12 | 131,043.82 | 116,272.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,145.60 | 11,770.00 | 10,610.67 | 10,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 8,724.49 | 9,814.32 | 4,063.10 | 4,472.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,870.09 | 21,584.32 | 14,673.77 | 15,072.45 | |
| 负债合计 | 211,301.12 | 192,954.43 | 145,717.59 | 131,344.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,650.57 | 20,650.57 | 20,650.57 | 20,650.57 | |
| 资本公积 | 99,455.11 | 99,455.11 | 99,455.11 | 99,455.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 533.22 | 540.32 | 540.32 | 525.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,685.39 | 51,853.76 | 50,387.40 | 49,185.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,324.30 | 172,499.76 | 171,033.40 | 169,816.85 | |
| 少数股东权益 | 9,516.30 | 9,383.31 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,840.60 | 181,883.07 | 171,033.40 | 169,816.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,141.72 | 374,837.50 | 316,750.99 | 301,161.50 | |
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