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德石股份(301158) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,992.01 | 14,236.13 | 13,421.76 | 54,831.77 | |
交易性金融资产 | 38,617.73 | 36,930.00 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 47,795.05 | 45,070.58 | 44,988.98 | 44,589.06 | |
应收票据 | 9,990.52 | 13,787.57 | 16,124.00 | 14,610.49 | |
应收账款 | 37,804.52 | 31,283.00 | 28,864.98 | 29,978.56 | |
应收款项融资 | 512.00 | 80.00 | 381.05 | 20.64 | |
预付款项 | 1,213.06 | 1,576.26 | 1,018.08 | 760.30 | |
其他应收款(合计) | 649.02 | 636.66 | 412.65 | 895.12 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 649.02 | -- | 412.65 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 27,044.34 | 30,953.03 | 29,257.91 | 27,477.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 37.86 | 18.93 | 36,930.00 | -- | |
流动资产合计 | 134,861.07 | 129,501.59 | 126,410.43 | 128,573.98 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,371.61 | 343.45 | 331.77 | 352.14 | |
在建工程 | 1,371.61 | -- | 331.77 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 14,298.76 | 14,121.00 | 14,110.81 | 14,040.37 | |
固定资产净额 | 14,298.76 | -- | 14,110.81 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 75.99 | 83.56 | 93.79 | 63.87 | |
无形资产 | 2,595.25 | 2,619.86 | 2,608.04 | 2,630.82 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 917.23 | 778.91 | 733.28 | 717.17 | |
其他非流动资产 | 546.77 | 782.42 | 412.84 | 329.06 | |
非流动资产合计 | 19,805.61 | 18,729.19 | 18,290.53 | 18,133.43 | |
资产总计 | 154,666.68 | 148,230.78 | 144,700.96 | 146,707.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 1,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,612.27 | 16,387.07 | 14,893.35 | 13,812.15 | |
应付票据 | 6,792.41 | 5,878.35 | 5,053.48 | 4,297.51 | |
应付账款 | 11,819.86 | 10,508.72 | 9,839.86 | 9,514.64 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,354.82 | 584.08 | 584.08 | 1,246.25 | |
应交税费 | 899.30 | 550.74 | 691.11 | 728.34 | |
其他应付款(合计) | 94.08 | 42.50 | 40.04 | 43.35 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 94.08 | -- | 40.04 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 33.22 | 47.01 | 38.77 | 38.55 | |
其他流动负债 | 5,105.26 | 5,153.25 | 5,271.54 | 6,660.20 | |
流动负债合计 | 27,420.36 | 24,049.23 | 22,491.15 | 25,235.38 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 25.83 | 23.88 | 37.62 | 16.92 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,033.98 | 807.94 | 695.97 | 695.97 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,059.81 | 831.82 | 733.59 | 712.89 | |
负债合计 | 28,480.16 | 24,881.05 | 23,224.74 | 25,948.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,037.05 | 15,037.05 | 15,037.05 | 15,037.05 | |
资本公积 | 85,850.62 | 85,850.62 | 85,850.62 | 85,850.62 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -280.39 | 141.00 | 178.82 | -33.41 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,149.84 | 2,824.13 | 2,458.65 | 2,458.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 22,429.39 | 19,496.94 | 17,951.07 | 17,446.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 126,186.51 | 123,349.73 | 121,476.22 | 120,759.13 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 126,186.51 | 123,349.73 | 121,476.22 | 120,759.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,666.68 | 148,230.78 | 144,700.96 | 146,707.41 |
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