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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
德石股份(301158) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,490.35 | 18,157.82 | 20,186.52 | 56,456.08 | 18,992.01 |
交易性金融资产 | 35,305.46 | 35,100.00 | 32,100.00 | -- | 38,617.73 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 48,898.53 | 40,191.73 | 41,274.38 | 43,525.46 | 47,795.05 |
应收票据 | 11,745.92 | 9,025.59 | 8,449.61 | 10,242.33 | 9,990.52 |
应收账款 | 37,152.61 | 31,166.14 | 32,824.76 | 33,283.13 | 37,804.52 |
应收款项融资 | 1,117.03 | 216.45 | 34.33 | 694.78 | 512.00 |
预付款项 | 705.75 | 1,058.48 | 1,009.99 | 942.96 | 1,213.06 |
其他应收款(合计) | 708.21 | 989.60 | 694.40 | 550.22 | 649.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 708.21 | -- | 694.40 | -- | 649.02 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29,983.77 | 38,477.42 | 36,248.61 | 31,976.75 | 27,044.34 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.46 | 0.12 | -- | -- | 37.86 |
流动资产合计 | 139,213.56 | 134,191.61 | 131,548.23 | 134,146.26 | 134,861.07 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,115.63 | 726.89 | 885.33 | 875.40 | 1,371.61 |
在建工程 | 2,115.63 | -- | 885.33 | -- | 1,371.61 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 15,521.65 | 15,019.99 | 14,602.08 | 14,572.61 | 14,298.76 |
固定资产净额 | 15,521.65 | -- | 14,602.08 | -- | 14,298.76 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 111.36 | 45.21 | 55.47 | 65.73 | 75.99 |
无形资产 | 2,524.46 | 2,525.99 | 2,546.03 | 2,570.64 | 2,595.25 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 933.97 | 1,040.64 | 1,056.37 | 945.46 | 917.23 |
其他非流动资产 | 2,273.53 | 2,847.69 | 2,354.37 | 1,083.36 | 546.77 |
非流动资产合计 | 23,480.61 | 22,206.41 | 21,499.65 | 20,113.20 | 19,805.61 |
资产总计 | 162,694.17 | 156,398.02 | 153,047.88 | 154,259.46 | 154,666.68 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 21,240.81 | 20,162.52 | 18,561.27 | 17,931.09 | 18,612.27 |
应付票据 | 6,308.78 | 7,823.16 | 5,373.98 | 5,750.11 | 6,792.41 |
应付账款 | 14,932.03 | 12,339.36 | 13,187.30 | 12,180.98 | 11,819.86 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,512.81 | 580.03 | 580.03 | 1,296.78 | 1,354.82 |
应交税费 | 1,395.35 | 606.63 | 554.47 | 810.65 | 899.30 |
其他应付款(合计) | 112.00 | 51.33 | 57.09 | 47.59 | 94.08 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 112.00 | -- | 57.09 | -- | 94.08 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 61.11 | -- | -- | 32.35 | 33.22 |
其他流动负债 | 2,894.29 | 3,830.86 | 4,061.93 | 4,225.26 | 5,105.26 |
流动负债合计 | 29,139.90 | 26,862.54 | 25,107.49 | 25,781.09 | 27,420.36 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 29.09 | 32.84 | 32.34 | 27.20 | 25.83 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,288.36 | 1,008.10 | 1,009.64 | 1,001.32 | 1,033.98 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,317.45 | 1,040.94 | 1,041.98 | 1,028.52 | 1,059.81 |
负债合计 | 30,457.35 | 27,903.49 | 26,149.47 | 26,809.61 | 28,480.16 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,037.05 | 15,037.05 | 15,037.05 | 15,037.05 | 15,037.05 |
资本公积 | 85,850.62 | 85,850.62 | 85,850.62 | 85,850.62 | 85,850.62 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -497.59 | -583.64 | -443.58 | -357.75 | -280.39 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,006.29 | 3,149.84 | 3,149.84 | 3,149.84 | 3,149.84 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 27,840.45 | 25,040.66 | 23,304.48 | 23,770.08 | 22,429.39 |
归属于母公司股东权益合计 | 132,236.82 | 128,494.54 | 126,898.41 | 127,449.85 | 126,186.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 132,236.82 | 128,494.54 | 126,898.41 | 127,449.85 | 126,186.51 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,694.17 | 156,398.02 | 153,047.88 | 154,259.46 | 154,666.68 |
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