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善水科技(301190) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,330.44 | 7,349.22 | 3,502.43 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 21,553.57 | 15,292.68 | 11,931.62 | ||
应收票据 | 20,929.65 | -- | -- | ||
应收账款 | 623.93 | -- | -- | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 99.15 | 541.16 | 431.16 | ||
其他应收款(合计) | 195.48 | 172.89 | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 195.48 | 172.89 | 208.76 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,125.75 | 3,122.43 | 1,310.38 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,514.29 | 438.82 | 3,698.46 | ||
流动资产合计 | 30,818.69 | 26,917.20 | 21,082.81 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 743.00 | 743.00 | 743.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 2,127.37 | -- | -- | ||
在建工程 | 2,127.37 | 3,311.67 | 3,344.23 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 9,719.58 | -- | -- | ||
固定资产净额 | 9,719.58 | 7,992.32 | 7,858.83 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 737.54 | 747.12 | 751.67 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | 274.86 | 274.86 | ||
长期待摊费用 | 106.22 | 207.21 | 122.24 | ||
递延所得税资产 | 36.03 | 20.26 | 15.81 | ||
其他非流动资产 | 246.19 | 311.81 | 322.64 | ||
非流动资产合计 | 13,715.93 | 13,608.23 | 13,433.28 | ||
资产总计 | 44,534.62 | 40,525.44 | 34,516.09 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 725.00 | 925.00 | 925.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 965.80 | 2,361.27 | 1,863.69 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 965.80 | -- | -- | ||
预收款项 | 847.83 | 1,511.94 | 1,149.05 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,192.98 | 289.11 | 252.15 | ||
应交税费 | 1,571.08 | 1,443.11 | 1,092.43 | ||
其他应付款(合计) | 608.80 | 7,111.34 | -- | ||
应付利息 | 1.05 | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 607.75 | 7,111.34 | 857.26 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | 11,405.40 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 17,316.89 | 13,641.77 | 6,139.58 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 30.53 | 33.28 | 33.28 | ||
长期递延收益 | 38.00 | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 68.53 | 33.28 | 33.28 | ||
负债合计 | 17,385.42 | 13,675.05 | 6,172.86 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,797.65 | 15,797.65 | 15,797.65 | ||
资本公积 | 514.58 | 103.35 | 103.35 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | 121.37 | 165.56 | 157.03 | ||
盈余公积 | 2,424.15 | 2,028.09 | 1,517.81 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 8,291.44 | 8,755.74 | 10,767.38 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 27,149.19 | 26,850.39 | 28,343.22 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 27,149.19 | 26,850.39 | 28,343.22 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 44,534.62 | 40,525.44 | 34,516.09 |
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