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| 华兰疫苗(301207) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,004.19 | 90,326.43 | 101,898.77 | 186,171.75 | |
| 交易性金融资产 | 141,929.91 | 132,550.81 | 173,260.37 | 102,892.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 179,644.35 | 207,127.57 | 192,190.17 | 120,641.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 179,644.35 | 207,127.57 | 192,190.17 | 120,641.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,022.04 | 1,733.88 | 4,036.08 | 9,178.56 | |
| 其他应收款(合计) | 41.10 | 84.39 | 52.48 | 67.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 41.10 | -- | 52.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,715.70 | 28,668.77 | 29,891.06 | 33,209.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,916.52 | -- | -- | 8.17 | |
| 流动资产合计 | 419,273.81 | 460,491.85 | 501,328.94 | 452,169.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 325.75 | 298.12 | 48.57 | 48.57 | |
| 在建工程 | 325.75 | -- | 48.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 128,302.04 | 128,400.58 | 130,956.10 | 132,489.64 | |
| 固定资产净额 | 128,302.04 | -- | 130,956.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 64.76 | 135.04 | 64.02 | 59.36 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | 102.09 | 127.61 | 153.14 | |
| 无形资产 | 2,077.90 | 2,094.22 | 2,110.53 | 2,126.85 | |
| 开发支出 | 2,416.44 | 2,395.43 | 2,323.36 | 2,300.08 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 452.98 | 758.55 | 756.40 | 1,082.83 | |
| 递延所得税资产 | 20,856.01 | 19,745.97 | 19,780.17 | 18,985.70 | |
| 其他非流动资产 | 133,782.05 | 102,962.40 | 69,471.01 | 65,213.80 | |
| 非流动资产合计 | 288,277.93 | 256,892.40 | 225,637.78 | 222,459.97 | |
| 资产总计 | 707,551.74 | 717,384.26 | 726,966.72 | 674,629.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,018.33 | 30,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,567.01 | 14,277.11 | 18,289.57 | 28,650.81 | |
| 应付票据 | 1,531.33 | 2,018.39 | 918.00 | 5,444.57 | |
| 应付账款 | 11,035.67 | 12,258.72 | 17,371.57 | 23,206.24 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 1,289.49 | 4,149.62 | 8,721.77 | 735.43 | |
| 其他应付款(合计) | 109,536.33 | 116,626.57 | 118,263.53 | 85,466.38 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 109,536.33 | -- | 118,263.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 106.86 | 105.63 | 104.41 | |
| 其他流动负债 | 8.00 | 9.58 | 10.07 | 5.36 | |
| 流动负债合计 | 153,687.40 | 165,492.40 | 195,738.19 | 165,141.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | 27.18 | 54.05 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 641.07 | 414.35 | 376.01 | 300.79 | |
| 长期递延收益 | 3,565.63 | 3,777.34 | 3,777.34 | 3,989.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,206.70 | 4,191.69 | 4,180.53 | 4,343.89 | |
| 负债合计 | 157,894.10 | 169,684.09 | 199,918.72 | 169,485.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | |
| 资本公积 | 308,863.18 | 308,398.39 | 308,398.39 | 308,398.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,000.50 | 15,694.21 | 15,694.21 | 15,694.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 180,792.95 | 183,606.56 | 162,954.39 | 141,050.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 549,657.63 | 547,700.16 | 527,047.99 | 505,144.57 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 549,657.63 | 547,700.16 | 527,047.99 | 505,144.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 707,551.74 | 717,384.26 | 726,966.72 | 674,629.65 | |
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