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| 中原高速(600020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 305,149.16 | 237,865.34 | 260,664.99 | 210,256.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,618.04 | 11,516.09 | 6,463.21 | 19,093.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,925.95 | 151,283.68 | 171,829.49 | 138,065.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 104.65 | 94.57 | 93.83 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,612.78 | 15,180.01 | 14,211.07 | 13,485.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,499.26 | 59,086.07 | 54,883.17 | 46,245.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,430.00 | 13,799.02 | 14,199.02 | 16,969.02 | |
| 流动资产合计 | 456,339.85 | 488,824.78 | 522,344.77 | 444,115.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 97,955.73 | 75,721.24 | 74,440.98 | 72,967.65 | |
| 投资性房地产 | 2,652.05 | 2,681.25 | 2,710.46 | 2,739.67 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 274,700.56 | 396,005.52 | 505,081.62 | 451,383.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,877,954.81 | 1,462,419.12 | 1,186,259.39 | 1,192,590.66 | |
| 固定资产清理 | 1,353.19 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 91,480.63 | 67,986.69 | 44,496.93 | 44,993.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 31,224.33 | 28,900.65 | 29,180.62 | 29,511.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,628.61 | 1,665.17 | 1,555.69 | 1,688.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,378,949.90 | 2,035,379.66 | 1,843,725.69 | 1,795,875.58 | |
| 资产总计 | 2,835,289.75 | 2,524,204.44 | 2,366,070.46 | 2,239,991.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 323,471.66 | 152,151.19 | 118,156.66 | 117,611.84 | |
| 预收款项 | 68,890.28 | 25,707.14 | 283.00 | 296.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,180.13 | 2,153.79 | 1,697.23 | 3,193.53 | |
| 应交税费 | -1,777.80 | 1,421.79 | 2,284.77 | 2,289.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,333.30 | 5,409.96 | 3,736.32 | 2,168.60 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 61,796.80 | 82,581.51 | 41,322.18 | 49,990.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,796.58 | 201,454.55 | 403,454.55 | 398,454.55 | |
| 其他流动负债 | 158.98 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | |
| 流动负债合计 | 657,849.92 | 470,885.39 | 570,940.16 | 574,010.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,353,780.60 | 1,245,735.64 | 1,004,363.64 | 889,363.64 | |
| 应付债券 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 37,800.14 | 28,038.14 | 28,038.14 | 20,950.14 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,740.33 | 9,230.49 | 8,251.60 | 6,584.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 115.86 | 118.76 | 121.66 | 124.55 | |
| 非流动负债合计 | 1,550,436.94 | 1,433,123.03 | 1,190,775.03 | 1,067,022.64 | |
| 负债合计 | 2,208,286.86 | 1,904,008.43 | 1,761,715.20 | 1,641,032.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 214,035.41 | 214,035.41 | 214,035.41 | 214,035.41 | |
| 资本公积 | 181,302.83 | 176,102.57 | 175,619.88 | 176,377.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 92,166.25 | 86,810.12 | 86,810.12 | 86,810.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 137,022.01 | 140,846.96 | 125,429.82 | 119,286.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 624,526.50 | 617,795.06 | 601,895.23 | 596,508.81 | |
| 少数股东权益 | 2,476.39 | 2,400.95 | 2,460.04 | 2,449.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 627,002.89 | 620,196.02 | 604,355.27 | 598,958.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,835,289.75 | 2,524,204.44 | 2,366,070.46 | 2,239,991.04 | |
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