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| 山东钢铁(600022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,092,353.78 | 1,221,437.36 | 277,479.98 | 178,213.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 373,415.60 | 266,781.06 | 144,259.90 | 217,227.14 | |
| 应收账款 | 125,371.69 | 33,606.47 | 40,578.55 | 40,121.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 84,045.84 | 52,260.92 | 38,114.68 | 29,404.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 86,548.16 | 13,936.62 | 23,792.35 | 20,059.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 236,068.40 | 374,812.25 | 398,442.62 | 382,875.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,879.08 | 44,599.40 | 45,267.20 | 40,325.09 | |
| 流动资产合计 | 2,012,682.56 | 2,007,434.08 | 967,935.28 | 908,226.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 199,211.35 | 18,340.00 | 18,340.00 | 18,340.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,020.67 | 13,699.78 | 9,775.31 | -- | |
| 长期股权投资 | 1,723.26 | 1,561.24 | 1,561.24 | 1,507.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 531,153.55 | 507,934.96 | 176,276.32 | 161,371.32 | |
| 工程物资 | -- | 33,764.59 | 29,340.65 | 23,079.20 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,533,521.49 | 3,460,833.66 | 3,506,395.68 | 3,549,449.01 | |
| 固定资产清理 | 374.93 | 1,639.80 | 1,430.77 | 1,001.32 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,238.80 | 15,330.44 | 15,420.35 | 15,510.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,553.42 | 8,022.79 | 8,020.86 | 7,633.36 | |
| 其他非流动资产 | 12,106.10 | 21,566.47 | 12,637.20 | 6,929.74 | |
| 非流动资产合计 | 3,314,908.44 | 4,082,693.72 | 3,779,198.38 | 3,784,821.78 | |
| 资产总计 | 5,327,591.00 | 6,090,127.79 | 4,747,133.65 | 4,693,048.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 758,081.78 | 1,471,342.27 | 1,402,650.48 | 1,434,267.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 552,272.28 | 604,989.80 | 380,393.46 | 181,925.00 | |
| 应付账款 | 727,096.60 | 877,647.72 | 916,149.36 | 1,164,613.69 | |
| 预收款项 | 138,777.33 | 164,246.53 | 119,386.17 | 155,052.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,445.28 | 42,133.63 | 44,288.73 | 45,427.69 | |
| 应交税费 | 11,972.67 | 3,592.80 | 6,382.43 | 2,821.09 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13,477.29 | 9,094.86 | 3,515.70 | 1,444.13 | |
| 应付股利 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | |
| 其他应付款 | 87,289.80 | 89,620.82 | 63,641.51 | 58,921.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,394.54 | 109,083.54 | 198,191.97 | 154,333.76 | |
| 其他流动负债 | -- | 4.35 | 11.70 | -- | |
| 流动负债合计 | 2,448,976.95 | 3,371,925.73 | 3,134,780.91 | 3,198,977.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 108,032.24 | 34,280.00 | 34,040.00 | 38,212.50 | |
| 应付债券 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,396.14 | 5,182.80 | 3,650.18 | 4,969.15 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 201,075.30 | 244,459.89 | 198,317.29 | 94,028.34 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,495.36 | 2,495.36 | 2,495.36 | 2,495.36 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 51,328.06 | 6,416.40 | 6,416.40 | 6,479.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 567,327.09 | 492,834.45 | 444,919.23 | 346,184.86 | |
| 负债合计 | 3,016,304.04 | 3,864,760.17 | 3,579,700.14 | 3,545,161.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 842,042.28 | 842,042.28 | 643,629.58 | 643,629.58 | |
| 资本公积 | 1,064,047.52 | 1,063,893.93 | 766,445.62 | 766,445.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,391.52 | 1,556.02 | 1,635.03 | 1,623.76 | |
| 盈余公积 | 71,520.00 | 71,520.00 | 71,520.00 | 71,520.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -316,770.54 | -401,507.76 | -320,961.72 | -340,704.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,662,230.78 | 1,577,504.47 | 1,162,268.51 | 1,142,514.96 | |
| 少数股东权益 | 649,056.18 | 647,863.15 | 5,165.00 | 5,371.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,311,286.96 | 2,225,367.62 | 1,167,433.52 | 1,147,886.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,327,591.00 | 6,090,127.79 | 4,747,133.65 | 4,693,048.75 | |
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