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| 浙能电力(600023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,245,633.52 | 1,398,825.75 | 1,600,491.55 | 1,646,667.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 510,357.70 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,186.34 | 12,343.22 | 4,319.90 | 2,576.93 | |
| 应收账款 | 504,171.36 | 322,981.48 | 377,162.18 | 409,418.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,371.85 | 50,110.11 | 41,724.75 | 52,370.52 | |
| 其他应收款(合计) | 47,968.26 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 43,580.82 | -- | 51,158.00 | 47,038.93 | |
| 其他应收款 | 4,387.45 | 12,119.92 | 8,686.43 | 6,300.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 188,484.28 | 247,478.60 | 243,158.45 | 262,614.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,950.07 | 150.63 | 301.26 | 1,644.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 138,644.11 | 118,577.76 | 120,797.60 | 100,170.24 | |
| 流动资产合计 | 2,159,409.80 | 2,162,587.47 | 2,447,800.12 | 2,528,802.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 588,775.18 | 542,767.50 | 652,174.05 | 594,763.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,505,583.89 | 1,540,507.00 | 1,542,620.91 | 1,476,940.64 | |
| 投资性房地产 | 6,373.36 | 6,275.22 | 6,376.24 | 6,477.26 | |
| 在建工程(合计) | 141,994.26 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 138,688.03 | 588,449.67 | 848,066.89 | 733,160.98 | |
| 工程物资 | 3,306.23 | 3,028.69 | 21,976.62 | 402.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,670,503.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 5,670,050.76 | 5,029,461.68 | 4,656,143.87 | 4,775,950.78 | |
| 固定资产清理 | 452.34 | 864.62 | 2,168.75 | 5,081.04 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 204,039.08 | 186,742.74 | 172,387.97 | 173,970.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,202.97 | 8,814.18 | 8,686.36 | 5,683.85 | |
| 递延所得税资产 | 18,626.49 | 19,467.49 | 23,502.32 | 24,504.45 | |
| 其他非流动资产 | 63,722.42 | 122,397.94 | 188,385.62 | 133,328.75 | |
| 非流动资产合计 | 8,206,820.76 | 8,048,776.72 | 8,122,489.61 | 7,930,264.27 | |
| 资产总计 | 10,366,230.55 | 10,211,364.19 | 10,570,289.73 | 10,459,066.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 632,700.00 | 621,500.00 | 708,500.00 | 660,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 592,187.69 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,000.00 | 5,000.00 | -- | 14,500.00 | |
| 应付账款 | 583,187.69 | 556,713.92 | 589,277.93 | 595,772.84 | |
| 预收款项 | 6,329.05 | 11,426.96 | 9,944.47 | 7,828.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,005.33 | 23,890.31 | 25,957.36 | 20,202.84 | |
| 应交税费 | 78,919.85 | 70,234.76 | 79,876.05 | 73,980.47 | |
| 其他应付款(合计) | 102,426.89 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15,289.76 | 35,348.68 | 26,643.40 | 28,993.25 | |
| 应付股利 | 740.81 | 740.81 | 240,010.98 | 740.81 | |
| 其他应付款 | 86,396.32 | 165,576.05 | 147,683.83 | 140,585.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 173,407.42 | 49,750.00 | 90,650.00 | 106,111.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,623,976.23 | 1,540,181.49 | 1,918,544.01 | 1,649,215.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,133,432.85 | 2,331,746.45 | 2,418,758.46 | 2,530,390.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 854,092.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,757.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,757.57 | 6,303.11 | 6,473.02 | 8,310.93 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 105,094.45 | 93,996.65 | 121,428.29 | 107,330.66 | |
| 长期递延收益 | 41,673.38 | 42,576.06 | 44,294.42 | 44,052.41 | |
| 其他非流动负债 | 69,495.10 | 9,010.21 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,355,453.35 | 2,483,632.49 | 2,590,954.19 | 3,544,177.25 | |
| 负债合计 | 3,979,429.58 | 4,023,813.98 | 4,509,498.20 | 5,193,392.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,360,069.00 | 1,360,069.00 | 1,360,069.00 | 1,183,706.24 | |
| 资本公积 | 2,341,981.16 | 2,345,250.17 | 2,345,250.17 | 1,658,480.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 219,858.50 | 185,315.25 | 267,610.17 | 225,338.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 198,675.77 | 137,423.32 | 137,423.32 | 137,423.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,441,294.92 | 1,367,577.09 | 1,195,739.99 | 1,271,773.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,561,879.35 | 5,395,634.82 | 5,306,092.64 | 4,476,722.44 | |
| 少数股东权益 | 824,921.62 | 791,915.40 | 754,698.88 | 788,951.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,386,800.97 | 6,187,550.22 | 6,060,791.52 | 5,265,673.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,366,230.55 | 10,211,364.19 | 10,570,289.73 | 10,459,066.87 | |
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