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| 华能水电(600025) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,711.01 | 276,117.85 | 269,440.84 | 141,407.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,773.59 | -- | 3,812.56 | 50.00 | |
| 应收账款 | 155,690.43 | 158,388.33 | 118,469.79 | 93,623.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,203.07 | 1,712.06 | 655.74 | 1,214.26 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 18.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,583.82 | 8,200.15 | 28,336.96 | 27,378.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,784.06 | 10,295.04 | 13,340.66 | 18,218.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 263,745.98 | 454,713.43 | 434,056.55 | 281,910.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 281,861.54 | 275,191.54 | 82,410.41 | 82,110.41 | |
| 投资性房地产 | 4,250.50 | 4,017.96 | 4,088.30 | 4,458.64 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,525,189.56 | 4,844,898.56 | 5,243,541.60 | 5,016,195.29 | |
| 工程物资 | 131.11 | 4,689.70 | 3,854.40 | 2,127.95 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,150,215.14 | 5,277,339.73 | 4,597,340.15 | 4,366,975.16 | |
| 固定资产清理 | -- | 7,154.73 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,538.77 | 10,199.91 | 10,265.05 | 10,331.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 774.09 | 774.09 | 774.09 | 774.09 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 965.36 | 127.25 | 127.25 | 427.25 | |
| 其他非流动资产 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 5.77 | |
| 非流动资产合计 | 10,974,933.20 | 10,424,400.60 | 9,942,408.38 | 9,483,405.61 | |
| 资产总计 | 11,238,679.17 | 10,879,114.03 | 10,376,464.93 | 9,765,315.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 468,980.00 | 966,243.01 | 1,037,500.00 | 1,226,127.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,900.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 25,755.46 | |
| 应付账款 | 12,592.00 | 12,179.10 | 13,425.75 | 14,538.03 | |
| 预收款项 | 706.13 | 1,786.31 | 1,314.06 | 1,293.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 754.33 | 836.12 | 724.42 | 810.78 | |
| 应交税费 | 11,909.30 | 39,682.55 | 14,664.66 | 3,579.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 23,431.42 | 8,291.41 | 13,499.24 | 718.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | 55,477.60 | -- | |
| 其他应付款 | 267,477.12 | 215,373.82 | 222,638.61 | 235,213.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 367,051.67 | 244,520.59 | 244,520.59 | 251,120.59 | |
| 其他流动负债 | 1,134,689.09 | 536,197.50 | 203,550.76 | 274,603.87 | |
| 流动负债合计 | 2,307,491.05 | 2,041,110.40 | 1,821,315.68 | 2,033,761.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,929,568.38 | 5,431,888.38 | 5,488,023.00 | 4,882,453.00 | |
| 应付债券 | -- | 258,395.83 | 250,000.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 777,817.54 | 732,327.72 | 760,761.58 | 773,493.87 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 618.94 | 678.84 | 678.84 | 678.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,156.43 | 53,308.48 | 53,309.15 | 53,050.50 | |
| 非流动负债合计 | 6,711,161.29 | 6,476,599.26 | 6,552,772.58 | 5,709,676.20 | |
| 负债合计 | 9,018,652.34 | 8,517,709.66 | 8,374,088.26 | 7,743,437.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 416,589.00 | 416,589.00 | 416,589.00 | 416,589.00 | |
| 资本公积 | 1,645,065.44 | 1,634,572.01 | 1,301,622.00 | 1,301,622.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 120,624.03 | 97,124.80 | 97,124.80 | 97,124.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,469.97 | 161,221.33 | 137,200.10 | 160,192.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,154,673.57 | 2,302,342.89 | 1,944,986.22 | 1,967,327.39 | |
| 少数股东权益 | 65,353.26 | 59,061.48 | 57,390.45 | 54,551.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,220,026.83 | 2,361,404.37 | 2,002,376.67 | 2,021,878.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,238,679.17 | 10,879,114.03 | 10,376,464.93 | 9,765,315.94 | |
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