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华能水电(600025) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 232,181.96 | 154,170.30 | 217,990.61 | 187,759.43 | |
交易性金融资产 | 39,445.99 | 28,992.51 | 31,331.55 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 409,451.18 | 540,389.81 | 560,889.93 | 470,479.78 | |
应收票据 | 203,754.61 | 186,034.74 | 220,228.38 | 151,401.09 | |
应收账款 | 205,696.57 | 354,355.08 | 340,661.55 | 319,078.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,553.97 | 3,292.27 | 3,869.95 | 4,675.84 | |
其他应收款(合计) | 21,697.82 | 24,225.18 | 22,722.38 | 272,801.37 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | 2,433.33 | |
其他应收款 | 21,697.82 | -- | 22,722.38 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,650.51 | 2,762.24 | 2,820.21 | 2,650.65 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 4,940.11 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,250.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 41,830.98 | 49,761.90 | 40,764.87 | 47,686.15 | |
流动资产合计 | 753,752.51 | 807,094.20 | 883,889.49 | 989,303.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 160,594.43 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,610.00 | 9,550.11 | 10,300.11 | 10,550.11 | |
长期股权投资 | 290,931.03 | 2,500.23 | 2,576.41 | 2,670.65 | |
投资性房地产 | 2,281.23 | 2,358.02 | 2,434.81 | 2,511.60 | |
在建工程(合计) | 949,903.79 | 884,367.74 | 1,002,753.76 | 1,539,696.53 | |
在建工程 | 949,569.63 | -- | 1,002,410.89 | -- | |
工程物资 | 334.15 | -- | 342.87 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,957,698.67 | 14,083,913.13 | 14,002,874.85 | 13,532,871.16 | |
固定资产净额 | 13,957,698.41 | -- | 14,002,873.42 | -- | |
固定资产清理 | 0.25 | -- | 1.43 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 679,913.40 | 698,555.89 | 683,676.40 | 671,488.29 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 8,487.08 | 5,760.42 | 5,791.23 | 5,822.04 | |
递延所得税资产 | 7,967.03 | -- | -- | 279.14 | |
其他非流动资产 | 25,258.25 | 27,632.71 | 57,725.86 | 60,378.01 | |
非流动资产合计 | 15,992,198.83 | 15,853,093.65 | 15,906,588.81 | 15,986,861.96 | |
资产总计 | 16,745,951.33 | 16,660,187.85 | 16,790,478.31 | 16,976,165.18 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 474,931.43 | 528,987.80 | 1,236,587.80 | 980,087.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,905.25 | 23,241.34 | 28,839.77 | 16,346.49 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 10,905.25 | 23,241.34 | 28,839.77 | -- | |
预收款项 | 5.00 | 61.38 | 7.24 | 8.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,600.37 | 4,158.51 | 3,708.08 | 4,122.44 | |
应交税费 | 89,533.41 | 32,643.30 | 58,197.13 | 61,595.25 | |
其他应付款(合计) | 937,211.80 | 1,029,204.35 | 1,027,961.17 | 1,020,707.37 | |
应付利息 | 17,748.15 | 20,915.86 | 24,773.26 | 33,334.78 | |
应付股利 | 17,481.17 | 9,150.23 | 37,113.60 | 5,073.60 | |
其他应付款 | 901,982.48 | -- | 966,074.31 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 648,212.00 | 518,776.80 | 604,665.30 | 1,250,357.36 | |
其他流动负债 | 600,000.00 | 1,010,000.00 | 1,020,000.00 | 1,160,000.00 | |
流动负债合计 | 2,766,399.25 | 3,147,073.48 | 3,979,966.49 | 4,493,225.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,268,443.38 | 8,192,124.52 | 8,107,571.63 | 7,669,885.36 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 12,850.35 | 20,015.31 | 25,561.39 | 78,755.46 | |
长期应付款 | 12,590.35 | -- | 25,301.39 | -- | |
专项应付款 | 260.00 | -- | 260.00 | -- | |
预计非流动负债 | 20,272.34 | 20,306.52 | 19,498.76 | 18,756.26 | |
递延所得税负债 | 2,316.90 | 55,141.22 | 55,141.22 | 55,141.22 | |
长期递延收益 | 406.63 | 453.13 | 499.63 | 546.14 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,304,289.60 | 8,288,040.70 | 8,208,272.62 | 7,823,084.45 | |
负债合计 | 11,070,688.85 | 11,435,114.18 | 12,188,239.11 | 12,316,309.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |
资本公积 | 1,889,239.81 | 1,889,239.81 | 1,889,239.81 | 1,889,239.81 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 8,107.03 | 9,270.58 | 6,732.87 | 3,088.54 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 156,790.73 | 109,963.74 | 109,963.74 | 109,963.74 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 847,191.24 | 833,491.04 | 631,054.96 | 701,868.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5,500,268.66 | 5,041,296.77 | 4,436,991.37 | 4,504,160.68 | |
少数股东权益 | 174,993.83 | 183,776.91 | 165,247.82 | 155,694.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,675,262.49 | 5,225,073.67 | 4,602,239.20 | 4,659,855.67 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 16,745,951.33 | 16,660,187.85 | 16,790,478.31 | 16,976,165.18 |
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