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中远海能(600026) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 346,878.21 | 408,959.29 | 465,367.38 | 455,355.98 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 8,668.69 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 75,210.97 | 122,471.82 | 129,865.55 | 140,322.36 | |
应收票据 | 1,686.91 | 2,222.46 | -- | 4,553.94 | |
应收账款 | 73,524.06 | 120,249.36 | -- | 135,768.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 34,177.93 | 64,603.85 | 58,057.03 | 43,190.54 | |
其他应收款(合计) | 27,724.76 | 28,280.27 | 30,806.79 | 28,088.28 | |
应收利息 | 1,463.29 | 1,849.66 | -- | 1,888.56 | |
应收股利 | -- | 6,841.13 | -- | -- | |
其他应收款 | 26,261.47 | -- | 30,806.79 | 26,199.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 92,684.67 | 86,482.96 | 77,939.88 | 73,469.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,313.72 | 625.34 | 1,302.86 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,728.10 | 10,395.28 | 12,171.59 | 15,299.56 | |
流动资产合计 | 694,465.14 | 782,032.30 | 817,833.42 | 764,394.92 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 144,722.69 | 126,399.61 | 119,686.30 | 98,740.75 | |
长期股权投资 | 520,824.40 | 448,314.47 | 419,395.86 | 434,045.14 | |
投资性房地产 | 2,128.61 | 3,110.06 | 20,518.29 | 113,662.60 | |
在建工程(合计) | 38,566.32 | 104,455.90 | 114,936.82 | 298,907.85 | |
在建工程 | 38,566.32 | 104,455.90 | 114,936.82 | 298,907.85 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,892,578.11 | 4,811,321.36 | 4,635,190.87 | 4,145,174.18 | |
固定资产净额 | 4,892,578.11 | 4,811,321.36 | 4,635,190.87 | 4,145,174.18 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,637.21 | 7,625.23 | 7,732.08 | 8,049.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,332.47 | 7,332.47 | 7,332.47 | 6,848.13 | |
长期待摊费用 | 1,787.16 | 1,198.67 | 1,187.47 | 1,197.99 | |
递延所得税资产 | 4,756.80 | 4,990.56 | 4,871.11 | 4,997.24 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 5,647,161.61 | 5,547,118.23 | 5,368,504.74 | 5,142,601.95 | |
资产总计 | 6,341,626.74 | 6,329,150.53 | 6,186,338.16 | 5,906,996.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 425,627.01 | 398,790.20 | 357,037.07 | 225,778.55 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 145,443.63 | 173,923.97 | 166,845.15 | 165,363.06 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 145,443.63 | -- | -- | 165,363.06 | |
预收款项 | 95.95 | -- | -- | 3,598.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 29,698.96 | 14,851.25 | 13,152.28 | 11,398.15 | |
应交税费 | 2,673.06 | 7,125.11 | 4,219.07 | 2,176.32 | |
其他应付款(合计) | 44,043.59 | 53,311.03 | 71,059.28 | 42,800.05 | |
应付利息 | 17,677.71 | 21,917.77 | -- | 17,302.69 | |
应付股利 | 7,606.69 | 9,690.16 | -- | 1,963.94 | |
其他应付款 | 18,759.19 | -- | 71,059.28 | 23,533.42 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 434,622.59 | 296,210.06 | 347,607.82 | 387,793.49 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,088,157.59 | 948,718.05 | 962,971.52 | 838,908.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,878,637.53 | 1,875,282.46 | 1,772,035.87 | 1,653,222.08 | |
应付债券 | 249,125.16 | 398,867.41 | 398,768.71 | 398,672.14 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 15,707.04 | 14,848.03 | 14,845.90 | 14,561.90 | |
长期应付款(合计) | 110,959.23 | 120,799.09 | 111,452.21 | 114,803.93 | |
长期应付款 | 110,959.23 | 120,799.09 | 111,452.21 | 114,803.93 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2,471.98 | |
递延所得税负债 | 36,582.19 | 37,268.11 | 36,867.60 | 35,576.67 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 35,238.20 | 31,594.81 | 29,781.11 | 24,489.27 | |
非流动负债合计 | 2,326,249.35 | 2,478,659.92 | 2,363,751.40 | 2,243,797.96 | |
负债合计 | 3,414,406.94 | 3,427,377.97 | 3,326,722.92 | 3,082,706.12 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 403,203.29 | 403,203.29 | 403,203.29 | 403,203.29 | |
资本公积 | 755,933.54 | 759,928.58 | 759,928.58 | 759,751.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 29,178.81 | 36,746.11 | -2,493.17 | -43,866.79 | |
专项储备 | 2,484.61 | 1,433.89 | 2,813.40 | 6,254.63 | |
盈余公积 | 287,743.63 | 287,743.63 | 287,743.63 | 287,743.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,340,618.12 | 1,303,413.18 | 1,308,672.20 | 1,340,718.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,819,162.00 | 2,792,468.67 | 2,759,867.93 | 2,753,804.86 | |
少数股东权益 | 108,057.80 | 109,303.89 | 99,747.31 | 70,485.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,927,219.81 | 2,901,772.56 | 2,859,615.24 | 2,824,290.75 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,341,626.74 | 6,329,150.53 | 6,186,338.16 | 5,906,996.87 |
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