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| 中国石化(600028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,814,000.00 | 1,156,200.00 | 1,669,500.00 | 1,136,100.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,595,000.00 | 1,182,200.00 | 971,700.00 | 659,600.00 | |
| 应收账款 | 4,309,300.00 | 4,818,300.00 | 4,572,600.00 | 4,533,600.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 524,700.00 | 914,100.00 | 538,200.00 | 637,500.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 988,000.00 | 832,200.00 | 940,500.00 | 2,126,900.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,654,600.00 | 15,514,800.00 | 16,254,200.00 | 15,648,500.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,400.00 | 86,600.00 | 37,000.00 | 70,100.00 | |
| 流动资产合计 | 24,945,000.00 | 24,504,400.00 | 24,983,700.00 | 24,812,300.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,503,700.00 | 4,030,500.00 | 3,910,700.00 | 3,774,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,959,900.00 | 8,961,600.00 | 9,532,600.00 | 10,105,200.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,070,000.00 | 50,508,100.00 | 47,817,700.00 | 46,925,100.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,744,000.00 | 2,460,500.00 | 2,402,500.00 | 2,326,300.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 829,800.00 | 1,426,800.00 | 1,429,000.00 | 1,429,400.00 | |
| 长期待摊费用 | 756,000.00 | 692,000.00 | 644,700.00 | 614,200.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,557,800.00 | 1,272,800.00 | 1,257,700.00 | 1,328,200.00 | |
| 其他非流动资产 | 172,700.00 | 104,200.00 | 100,900.00 | 112,400.00 | |
| 非流动资产合计 | 73,593,900.00 | 69,456,500.00 | 67,095,800.00 | 66,615,300.00 | |
| 资产总计 | 98,538,900.00 | 93,960,900.00 | 92,079,500.00 | 91,427,600.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,929,800.00 | 2,839,900.00 | 2,379,600.00 | 4,146,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 381,800.00 | 894,300.00 | 2,184,700.00 | 2,531,700.00 | |
| 应付账款 | 13,252,800.00 | 11,696,500.00 | 11,246,300.00 | 12,715,800.00 | |
| 预收款项 | 5,732,400.00 | 4,753,700.00 | 3,560,000.00 | 3,523,100.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 744,400.00 | 926,300.00 | 871,400.00 | 624,400.00 | |
| 应交税费 | 3,381,400.00 | 1,907,300.00 | 1,799,700.00 | 1,544,500.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,487,100.00 | 4,931,200.00 | 4,723,700.00 | 4,452,000.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 100,000.00 | 1,600,000.00 | 3,100,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 553,000.00 | 465,900.00 | 303,300.00 | 351,900.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 32,562,700.00 | 30,015,100.00 | 30,168,700.00 | 32,889,700.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,889,500.00 | 5,977,400.00 | 5,481,900.00 | 5,471,400.00 | |
| 应付债券 | 11,518,000.00 | 11,455,800.00 | 11,426,200.00 | 9,389,400.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,557,300.00 | 1,312,300.00 | 1,257,000.00 | 1,218,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,501,700.00 | 1,307,700.00 | 660,700.00 | 499,000.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 241,500.00 | 292,400.00 | 296,700.00 | 264,800.00 | |
| 非流动负债合计 | 20,708,000.00 | 20,345,600.00 | 19,122,500.00 | 16,842,600.00 | |
| 负债合计 | 53,270,700.00 | 50,360,700.00 | 49,291,200.00 | 49,732,300.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,670,200.00 | 8,670,200.00 | 8,670,200.00 | 8,670,300.00 | |
| 资本公积 | 2,941,400.00 | 2,976,000.00 | 3,768,500.00 | 3,119,000.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 132,500.00 | 50,100.00 | 37,300.00 | -- | |
| 盈余公积 | 14,171,100.00 | 11,503,100.00 | 11,503,100.00 | 11,503,100.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,313,200.00 | 17,537,000.00 | 16,313,900.00 | 15,989,200.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,112,700.00 | 40,626,600.00 | 40,293,000.00 | 39,281,600.00 | |
| 少数股东权益 | 3,155,500.00 | 2,973,600.00 | 2,495,300.00 | 2,413,700.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 45,268,200.00 | 43,600,200.00 | 42,788,300.00 | 41,695,300.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,538,900.00 | 93,960,900.00 | 92,079,500.00 | 91,427,600.00 | |
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