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| 中国石化(600028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,010,000.00 | 2,091,900.00 | 1,434,600.00 | 2,077,100.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,396,300.00 | 2,445,500.00 | 2,045,600.00 | 2,551,000.00 | |
| 应收账款 | 9,083,100.00 | 9,351,100.00 | 9,670,300.00 | 8,114,400.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 378,000.00 | 603,500.00 | 569,100.00 | 468,300.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,925,100.00 | 1,153,600.00 | 2,195,400.00 | 1,166,600.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,822,300.00 | 23,208,700.00 | 24,427,500.00 | 24,409,400.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,399,600.00 | 1,757,300.00 | 1,730,300.00 | 1,803,900.00 | |
| 流动资产合计 | 36,014,400.00 | 40,611,600.00 | 42,072,800.00 | 40,590,700.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 86,800.00 | 160,500.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,059,300.00 | 7,727,000.00 | 7,947,700.00 | 7,940,800.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 17,766,700.00 | 17,249,300.00 | 16,082,400.00 | 15,927,800.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 70,348,500.00 | 43,994,000.00 | 65,323,500.00 | 65,837,100.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | 22,339,800.00 | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,868,100.00 | 6,825,000.00 | 6,624,600.00 | 6,076,300.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 628,100.00 | 625,500.00 | 625,500.00 | 625,500.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,415,800.00 | 1,389,400.00 | 1,298,700.00 | 1,182,100.00 | |
| 递延所得税资产 | 697,900.00 | 561,000.00 | 556,300.00 | 475,100.00 | |
| 其他非流动资产 | 2,251,200.00 | 2,275,900.00 | 2,422,800.00 | 2,181,300.00 | |
| 非流动资产合计 | 109,122,400.00 | 103,147,400.00 | 100,881,500.00 | 100,246,000.00 | |
| 资产总计 | 145,136,800.00 | 143,759,000.00 | 142,954,300.00 | 140,836,700.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,668,800.00 | 17,064,000.00 | 17,736,100.00 | 17,274,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 457,700.00 | 381,300.00 | 355,000.00 | 449,900.00 | |
| 应付账款 | 19,836,600.00 | 20,713,000.00 | 22,124,600.00 | 20,838,400.00 | |
| 预收款项 | 8,991,800.00 | 8,679,700.00 | 7,587,900.00 | 7,494,700.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 83,900.00 | 346,300.00 | 312,000.00 | 226,700.00 | |
| 应交税费 | 2,867,700.00 | 3,482,100.00 | 3,322,700.00 | 3,251,500.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,330,200.00 | 6,375,100.00 | 6,810,000.00 | 6,056,900.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,189,000.00 | 1,230,600.00 | 1,246,800.00 | 1,263,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,425,700.00 | 59,272,100.00 | 60,495,100.00 | 57,855,900.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,742,600.00 | 5,699,000.00 | 4,571,700.00 | 4,594,000.00 | |
| 应付债券 | 8,350,600.00 | 8,985,400.00 | 8,970,500.00 | 9,979,700.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,971,500.00 | 2,778,500.00 | 2,714,100.00 | 2,625,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 782,000.00 | 877,600.00 | 922,400.00 | 788,200.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,154,900.00 | 1,048,400.00 | 968,400.00 | 888,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 20,001,600.00 | 19,388,900.00 | 18,147,100.00 | 18,874,900.00 | |
| 负债合计 | 80,427,300.00 | 78,661,000.00 | 78,642,200.00 | 76,730,800.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,828,000.00 | 11,679,500.00 | 11,679,500.00 | 11,679,500.00 | |
| 资本公积 | 4,870,300.00 | 3,780,300.00 | 4,124,200.00 | 3,974,400.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -726,100.00 | -89,200.00 | -- | -- | |
| 专项储备 | 49,100.00 | 210,800.00 | 262,000.00 | 217,600.00 | |
| 盈余公积 | 19,355,200.00 | 19,033,700.00 | 19,033,700.00 | 19,033,700.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,071,800.00 | 24,767,200.00 | 23,844,500.00 | 23,801,100.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 59,448,300.00 | 59,382,300.00 | 58,760,400.00 | 58,522,500.00 | |
| 少数股东权益 | 5,261,200.00 | 5,715,700.00 | 5,551,700.00 | 5,583,400.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,709,500.00 | 65,098,000.00 | 64,312,100.00 | 64,105,900.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,136,800.00 | 143,759,000.00 | 142,954,300.00 | 140,836,700.00 | |
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