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福建高速(600033) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,128.02 | 26,146.34 | 52,707.18 | 50,775.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 61,310.74 | 52,516.57 | 39,309.28 | 50,423.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 703.72 | 781.44 | 552.39 | 136.54 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 23.20 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,930.18 | 2,385.78 | 2,897.33 | 636.56 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 785.52 | 2,102.98 | 1,387.08 | 2,516.01 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 99,858.18 | 83,956.30 | 96,853.25 | 104,487.86 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 49,427.83 | 52,559.62 | 55,088.44 | 57,551.17 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,207.38 | 2,236.55 | 2,061.18 | 2,760.95 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 1,743,165.24 | 1,758,433.62 | 1,772,261.22 | 1,785,310.39 | |
固定资产清理 | 327.13 | 687.11 | 686.53 | 702.17 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,201.55 | 6,201.55 | 6,201.55 | 6,201.55 | |
长期待摊费用 | 5.98 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,825.22 | 1,284.87 | 1,258.87 | 1,185.41 | |
其他非流动资产 | 17,069.10 | 16,870.00 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,821,229.45 | 1,838,273.32 | 1,837,557.80 | 1,853,711.64 | |
资产总计 | 1,921,087.63 | 1,922,229.62 | 1,934,411.05 | 1,958,199.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | 559.96 | 159.96 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 165,292.53 | 171,006.88 | 177,994.94 | 175,063.86 | |
预收款项 | 548.47 | 1,622.90 | 1,304.61 | 2,593.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,929.05 | 4,425.71 | 4,410.00 | 4,305.84 | |
应交税费 | 13,164.41 | 8,559.31 | 7,696.81 | 8,838.21 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 8,810.34 | 6,409.46 | 4,143.38 | 1,905.88 | |
应付股利 | -- | -- | 8,875.13 | -- | |
其他应付款 | 3,762.54 | 3,165.06 | 3,015.07 | 2,748.64 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 44,022.00 | 38,863.00 | 65,482.82 | 67,610.35 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 252,089.31 | 244,212.29 | 282,922.75 | 273,066.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 566,937.68 | 590,766.95 | 586,032.00 | 597,837.00 | |
应付债券 | 149,582.77 | 149,498.05 | 149,413.33 | 149,329.53 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 70.73 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 28,583.16 | 27,340.67 | 25,891.09 | 24,327.01 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 745,174.33 | 767,605.66 | 761,336.42 | 771,493.54 | |
负债合计 | 997,263.63 | 1,011,817.95 | 1,044,259.18 | 1,044,559.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 | |
资本公积 | 172,259.34 | 172,259.34 | 172,231.80 | 172,231.80 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 69,862.30 | 65,714.62 | 65,714.62 | 65,714.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 234,333.49 | 229,014.72 | 213,569.03 | 226,761.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 750,895.14 | 741,428.68 | 725,955.45 | 739,148.04 | |
少数股东权益 | 172,928.86 | 168,982.99 | 164,196.42 | 174,491.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 923,824.00 | 910,411.67 | 890,151.87 | 913,639.87 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,921,087.63 | 1,922,229.62 | 1,934,411.05 | 1,958,199.50 |
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