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| 福建高速(600033) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 99,295.68 | 95,161.04 | 85,418.66 | 100,803.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,951.90 | 49,057.18 | 43,078.70 | 47,220.75 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 46,951.90 | -- | 43,078.70 | 47,220.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 90.89 | 135.11 | 158.55 | 225.90 | |
| 其他应收款(合计) | 2,615.56 | 1,641.64 | 5,700.33 | 3,453.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 4,317.66 | -- | |
| 其他应收款 | 2,615.56 | 1,641.64 | 1,382.67 | 3,453.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,057.48 | 901.62 | 966.19 | 794.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 285.58 | 280.45 | 287.80 | 233.64 | |
| 流动资产合计 | 150,297.09 | 147,177.05 | 135,610.23 | 152,732.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 99,750.00 | 99,750.00 | 99,750.00 | 99,750.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 29,917.82 | 32,182.77 | 34,191.29 | 36,387.23 | |
| 投资性房地产 | 6,525.96 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 575.29 | 1,037.59 | 800.83 | 10.60 | |
| 在建工程 | 575.29 | 1,037.59 | 800.83 | 10.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,436,206.87 | 1,455,992.19 | 1,472,656.72 | 1,488,257.38 | |
| 固定资产净额 | 1,435,611.96 | 1,455,992.19 | 1,472,122.66 | 1,487,731.09 | |
| 固定资产清理 | 594.92 | -- | 534.06 | 526.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 720.28 | 739.40 | 758.52 | 100.96 | |
| 递延所得税资产 | 5,898.17 | 5,089.14 | 4,979.23 | 4,597.41 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,579,595.08 | 1,594,791.78 | 1,613,137.31 | 1,629,104.33 | |
| 资产总计 | 1,729,892.17 | 1,741,968.83 | 1,748,747.54 | 1,781,836.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,861.29 | 66,602.01 | 69,083.22 | 67,779.51 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 68,861.29 | -- | 69,083.22 | 67,779.51 | |
| 预收款项 | 268.76 | 634.80 | 474.37 | 560.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 726.42 | 1,549.28 | 1,648.91 | 1,463.29 | |
| 应交税费 | 24,520.55 | 20,565.86 | 13,256.72 | 20,556.91 | |
| 其他应付款(合计) | 24,106.59 | 22,253.73 | 30,845.32 | 17,622.06 | |
| 应付利息 | 3,766.67 | -- | 6,659.82 | 4,978.92 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,339.92 | 22,253.73 | 24,185.50 | 12,643.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,019.00 | 44,680.00 | 247,763.95 | 251,194.39 | |
| 其他流动负债 | 42.31 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 160,544.92 | 156,285.67 | 363,072.49 | 359,176.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 235,511.00 | 270,091.00 | 272,591.00 | 293,290.00 | |
| 应付债券 | 174,175.40 | 174,175.40 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 53,332.02 | 52,198.02 | 51,507.90 | 50,517.56 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 463,018.42 | 496,464.42 | 324,098.90 | 343,807.56 | |
| 负债合计 | 623,563.34 | 652,750.09 | 687,171.39 | 702,984.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 | 274,440.00 | |
| 资本公积 | 165,794.76 | 166,057.79 | 166,057.79 | 166,057.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7.46 | 32.15 | -59.38 | -22.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 99,298.43 | 93,331.21 | 93,331.21 | 93,331.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 369,707.08 | 362,994.93 | 342,107.38 | 353,628.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 909,247.74 | 896,856.08 | 875,877.00 | 887,434.93 | |
| 少数股东权益 | 197,081.10 | 192,362.66 | 185,699.15 | 191,417.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,106,328.84 | 1,089,218.74 | 1,061,576.15 | 1,078,852.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,729,892.17 | 1,741,968.83 | 1,748,747.54 | 1,781,836.63 | |
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