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| 保利发展(600048) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,522,791.20 | 1,664,673.09 | 914,054.80 | 610,530.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 150.54 | 95.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 500.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 应收账款 | 46,704.86 | 38,661.71 | 33,671.98 | 27,385.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,223,499.45 | 797,047.53 | 625,920.57 | 667,565.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 47,028.65 | 44,808.02 | 43,792.41 | 37,412.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,009,891.97 | 5,284,793.11 | 4,415,686.03 | 4,179,432.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 8,850,416.12 | 7,829,983.46 | 6,033,576.33 | 5,522,422.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,645.94 | 5,050.97 | 4,650.97 | 4,575.12 | |
| 投资性房地产 | 80,738.79 | 79,456.14 | 80,110.75 | 18,733.71 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 20,621.48 | 19,944.39 | 19,643.98 | 18,619.38 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 650.11 | 318.19 | 249.85 | 127.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 266.72 | 266.72 | 266.72 | 266.72 | |
| 长期待摊费用 | 637.21 | 1,170.28 | 773.84 | 802.57 | |
| 递延所得税资产 | 5,096.02 | 9,292.44 | 9,130.56 | 11,609.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 132,656.26 | 115,499.12 | 114,826.67 | 54,734.40 | |
| 资产总计 | 8,983,072.39 | 7,945,482.58 | 6,148,403.00 | 5,577,156.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,801.98 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 50.00 | -- | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付账款 | 272,114.29 | 209,592.59 | 215,758.54 | 204,534.19 | |
| 预收款项 | 2,983,043.30 | 2,858,587.25 | 1,854,004.68 | 1,275,766.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,656.18 | 2,465.09 | 2,032.72 | 1,965.77 | |
| 应交税费 | -97,488.65 | -165,206.45 | -71,130.07 | -54,301.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14,449.35 | 6,762.19 | 29,275.34 | 22,473.15 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 32,370.93 | |
| 其他应付款 | 237,675.76 | 316,964.18 | 326,604.11 | 240,800.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 369,059.50 | 548,605.10 | 455,250.00 | 364,815.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,823,361.70 | 3,787,769.94 | 2,829,795.32 | 2,106,424.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,024,978.18 | 1,227,184.36 | 1,213,442.81 | 1,463,890.22 | |
| 应付债券 | 426,188.26 | 425,947.03 | 425,707.57 | 425,485.18 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 209.78 | |
| 递延所得税负债 | 12,389.36 | 14,083.04 | 14,107.46 | 14,104.21 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,463,555.81 | 1,667,214.42 | 1,653,257.85 | 1,903,689.38 | |
| 负债合计 | 6,286,917.51 | 5,454,984.37 | 4,483,053.16 | 4,010,114.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 351,972.11 | 351,972.11 | 318,804.61 | 245,234.32 | |
| 资本公积 | 1,428,215.68 | 1,428,258.58 | 680,213.51 | 680,016.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,970.30 | 25,175.21 | 25,175.21 | 25,175.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 686,661.86 | 530,197.13 | 491,139.89 | 458,072.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,508,823.71 | 2,335,664.01 | 1,515,378.86 | 1,408,529.83 | |
| 少数股东权益 | 187,331.17 | 154,834.21 | 149,970.97 | 158,512.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,696,154.88 | 2,490,498.22 | 1,665,349.83 | 1,567,042.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,983,072.39 | 7,945,482.58 | 6,148,403.00 | 5,577,156.59 | |
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