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| 保利发展(600048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,698,382.19 | 4,914,239.70 | 4,626,002.06 | 4,252,753.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 6,430.04 | 12,571.70 | 9,649.05 | 4,330.82 | |
| 应收票据及应收账款 | 168,710.09 | -- | -- | 261,047.21 | |
| 应收票据 | 7,546.88 | 1,050.16 | 277.73 | 832.73 | |
| 应收账款 | 161,163.21 | 166,579.84 | 200,520.09 | 260,214.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,931,271.66 | 2,156,327.47 | 1,992,412.76 | 2,384,569.98 | |
| 其他应收款(合计) | 3,887,130.33 | -- | -- | 3,322,417.04 | |
| 应收利息 | 248.05 | 57.09 | 130.51 | -- | |
| 应收股利 | 15,614.72 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,871,267.56 | 4,095,229.48 | 3,683,948.62 | 3,322,417.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,330,358.48 | 29,736,832.56 | 30,486,638.61 | 29,828,782.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 489,920.57 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 43,512,203.36 | 41,082,888.01 | 40,999,579.43 | 40,053,901.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 28,534.53 | 21,916.88 | 4,934.07 | 339.35 | |
| 可供出售金融资产 | 99,819.69 | 137,013.44 | 80,423.76 | 24,655.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,475,115.17 | 1,174,477.85 | 937,189.56 | 603,646.63 | |
| 投资性房地产 | 1,142,134.84 | 916,918.69 | 909,586.90 | 935,541.45 | |
| 在建工程(合计) | 26,006.35 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,006.35 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 321,988.60 | -- | -- | 312,079.09 | |
| 固定资产净额 | 321,988.60 | 306,939.60 | 311,191.52 | 312,079.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,846.88 | 2,633.31 | 2,700.68 | 2,705.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,034.25 | 1,034.25 | 1,034.25 | 1,034.25 | |
| 长期待摊费用 | 7,673.17 | 5,532.35 | 5,425.12 | 5,155.06 | |
| 递延所得税资产 | 182,320.65 | 163,520.78 | 152,521.90 | 160,340.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,287,474.11 | 2,729,987.14 | 2,405,007.76 | 2,045,497.98 | |
| 资产总计 | 46,799,677.48 | 43,812,875.14 | 43,404,587.19 | 42,099,399.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,900.00 | 59,900.00 | 55,000.00 | 32,040.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,212,673.87 | -- | -- | 2,737,321.20 | |
| 应付票据 | 260,420.90 | 217,627.84 | 189,413.83 | 199,345.10 | |
| 应付账款 | 3,952,252.97 | 2,987,278.40 | 2,598,537.25 | 2,537,976.10 | |
| 预收款项 | 15,554,311.69 | 17,616,760.82 | 16,564,400.04 | 15,134,255.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,327.09 | 12,072.73 | 14,462.23 | 14,330.39 | |
| 应交税费 | -941,679.49 | -1,770,464.43 | -1,710,940.81 | -1,290,119.34 | |
| 其他应付款(合计) | 4,906,585.91 | -- | -- | 2,946,991.22 | |
| 应付利息 | 70,086.58 | 63,236.94 | 37,002.17 | 31,510.48 | |
| 应付股利 | 1,295.43 | 17,931.80 | 18,681.80 | 931.80 | |
| 其他应付款 | 4,835,203.90 | 3,392,749.91 | 3,417,586.63 | 2,914,548.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,282,399.20 | 1,107,721.33 | 1,940,352.00 | 2,507,842.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,079,583.08 | 23,704,815.34 | 23,124,495.15 | 22,082,660.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,886,655.21 | 6,273,165.55 | 6,669,776.19 | 7,240,116.08 | |
| 应付债券 | 3,012,559.04 | 2,693,321.65 | 2,693,310.19 | 2,836,851.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,538.40 | 6,030.07 | 5,389.69 | 5,415.74 | |
| 长期递延收益 | 147.02 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,909,899.67 | 8,972,517.28 | 9,368,476.07 | 10,082,383.72 | |
| 负债合计 | 34,989,482.75 | 32,677,332.61 | 32,492,971.22 | 32,165,044.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,185,781.21 | 1,185,781.21 | 1,185,561.64 | 1,075,671.52 | |
| 资本公积 | 1,488,667.91 | 1,481,764.00 | 1,479,473.52 | 696,736.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 622.52 | 21,289.19 | 10,426.55 | 1,201.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 277,900.59 | 215,123.65 | 215,123.65 | 215,123.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,972,346.51 | 5,503,961.91 | 5,288,991.17 | 5,300,412.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,925,318.74 | 8,407,919.96 | 8,179,576.54 | 7,289,145.56 | |
| 少数股东权益 | 2,884,875.99 | 2,727,622.57 | 2,732,039.44 | 2,645,209.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,810,194.72 | 11,135,542.53 | 10,911,615.98 | 9,934,355.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,799,677.48 | 43,812,875.14 | 43,404,587.19 | 42,099,399.54 | |
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