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| 保利发展(600048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,780,120.10 | 6,506,306.77 | 6,429,638.23 | 6,009,201.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 13,154.88 | 16,935.40 | 10,822.13 | 11,220.19 | |
| 应收票据及应收账款 | 187,326.05 | -- | 155,375.51 | 143,506.35 | |
| 应收票据 | 1,825.00 | 10,132.14 | 387.29 | 300.00 | |
| 应收账款 | 185,501.05 | 101,850.10 | 154,988.22 | 143,206.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,415,056.64 | 4,581,492.97 | 3,933,134.96 | 3,581,935.54 | |
| 其他应收款(合计) | 6,434,763.78 | -- | 4,948,995.96 | 4,110,804.43 | |
| 应收利息 | 12.49 | 85.75 | 161.19 | 248.03 | |
| 应收股利 | 70,520.51 | 22,851.48 | 20,452.72 | 15,614.72 | |
| 其他应收款 | 6,364,230.78 | 6,761,040.23 | 4,928,382.04 | 4,094,941.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,903,961.06 | 39,246,852.31 | 37,149,897.25 | 33,187,537.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,881,310.27 | 1,296,355.55 | 1,064,521.61 | 766,612.86 | |
| 流动资产合计 | 64,615,692.78 | 58,543,902.72 | 53,692,385.64 | 47,810,818.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 40,807.78 | 34,963.95 | 38,430.97 | 28,672.30 | |
| 可供出售金融资产 | 170,868.58 | 193,194.95 | 182,912.21 | 116,866.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,345,065.46 | 2,412,938.15 | 2,305,235.48 | 1,594,352.59 | |
| 投资性房地产 | 1,652,502.68 | 1,509,102.95 | 1,429,893.20 | 1,186,637.92 | |
| 在建工程(合计) | 48,493.53 | -- | 35,731.68 | 28,917.75 | |
| 在建工程 | 48,493.53 | 39,405.54 | 35,731.68 | 28,917.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 410,135.07 | -- | 343,499.41 | 311,449.07 | |
| 固定资产净额 | 410,135.07 | 341,367.49 | 343,499.41 | 311,449.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,075.17 | 2,826.06 | 2,885.23 | 2,822.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 982.35 | 1,034.25 | 1,034.25 | 1,034.25 | |
| 长期待摊费用 | 20,864.72 | 17,132.58 | 16,879.22 | 15,085.67 | |
| 递延所得税资产 | 335,686.97 | 166,523.08 | 177,713.21 | 178,520.48 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 5,029,482.31 | 4,718,489.01 | 4,534,214.85 | 3,464,359.10 | |
| 资产总计 | 69,645,175.09 | 63,262,391.73 | 58,226,600.49 | 51,275,177.29 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 306,693.92 | 119,100.00 | 269,600.00 | 175,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,681,429.14 | -- | 3,763,219.30 | 3,541,410.38 | |
| 应付票据 | 135,747.19 | 154,033.09 | 128,025.24 | 176,486.28 | |
| 应付账款 | 4,545,681.95 | 3,587,838.56 | 3,635,194.06 | 3,364,924.09 | |
| 预收款项 | 22,530,586.83 | 23,054,589.41 | 20,973,055.65 | 17,853,656.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 25,673.20 | 20,296.48 | 20,039.36 | 13,716.48 | |
| 应交税费 | -811,527.94 | -1,545,780.97 | -1,449,288.03 | -1,089,671.48 | |
| 其他应付款(合计) | 6,918,996.74 | -- | 5,470,501.29 | 4,580,554.44 | |
| 应付利息 | 101,441.66 | 84,985.40 | 50,259.66 | 50,823.44 | |
| 应付股利 | 37,755.61 | 4,590.92 | 4,590.92 | 595.43 | |
| 其他应付款 | 6,779,799.47 | 5,659,663.96 | 5,415,650.71 | 4,529,135.57 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,642,848.07 | 1,758,329.92 | 1,487,092.69 | 1,290,049.52 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,295,005.11 | 32,901,022.65 | 30,536,638.91 | 26,371,116.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,765,385.08 | 14,903,414.32 | 12,342,744.29 | 9,787,544.55 | |
| 应付债券 | 2,745,209.28 | 2,747,532.73 | 3,002,350.42 | 3,010,716.56 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,609.05 | 19,370.69 | 17,286.10 | 12,203.63 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,526,203.40 | 17,670,317.75 | 15,362,380.80 | 12,810,464.73 | |
| 负债合计 | 53,821,208.52 | 50,571,340.40 | 45,899,019.71 | 39,181,581.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,185,844.11 | 1,185,844.11 | 1,185,844.11 | 1,185,844.11 | |
| 资本公积 | 1,546,245.90 | 1,500,900.20 | 1,497,540.83 | 1,493,633.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26,594.99 | 26,877.79 | 21,137.16 | 11,546.52 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 313,227.98 | 277,900.59 | 277,900.59 | 277,900.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,126,066.84 | 6,425,729.49 | 6,163,861.14 | 6,161,490.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,697,979.82 | 9,417,252.19 | 9,146,283.84 | 9,130,415.27 | |
| 少数股东权益 | 5,125,986.76 | 3,273,799.14 | 3,181,296.95 | 2,963,180.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,823,966.57 | 12,691,051.33 | 12,327,580.78 | 12,093,595.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,645,175.09 | 63,262,391.73 | 58,226,600.49 | 51,275,177.29 | |
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