保利地产(600048)_资产负债表

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保利地产(600048) 资产负债表
报告期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30	2007-06-30
资产
流动资产
货币资金	3,618,213,174	2,088,880,146	4,625,992,465	7,672,541,875	1,727,873,388
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	1,003,622	1,463,616	1,873,951	1,981,109	1,375,704
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	3,564	3,564	3,564	0	3,573,821
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	0	0	0	0
应收账款净额	190,687,764	143,083,076	175,251,337	136,507,306	158,776,722
其他应收款	0	0	0	0	0
其他应收款净额	288,882,897	1,404,059,563	1,344,837,447	1,161,144,296	1,090,888,155
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0	0
应收款项净额	479,570,662	1,547,142,639	1,520,088,783	1,297,651,603	1,249,664,877
预付帐款	6,352,630,489	5,381,675,865	6,389,810,524	6,115,941,981	3,509,190,357
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	36,869,825,949	37,138,771,866	28,084,365,256	21,759,249,811	14,506,836,283
待摊费用	0	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	47,321,247,461	46,157,937,696	40,622,134,543	36,847,366,378	20,998,514,429
长期投资
长期股权投资	45,751,230	45,751,230	10,751,230	10,751,230	35,751,230
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期投资净额	45,751,230	45,751,230	10,751,230	10,751,230	35,751,230
合并价差	0	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	0	0	0	0	0
累计折旧	0	0	0	0	0
固定资产净值	0	0	0	0	0
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	137,025,100	141,427,362	141,181,359	58,039,566	46,715,973
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	0	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	137,025,100	141,427,362	141,181,359	58,039,566	46,715,973
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	9,010,344	9,906,706	11,019,037	4,913,981	5,986,500
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	12,880,169	13,555,450	14,726,357	7,809,872	8,899,287
递延税项
递延税项借项	31,723,694	49,152,811	40,087,424	9,250,971	15,149,475
资产总计	47,617,783,924	46,473,021,415	40,894,664,219	37,006,136,108	21,139,484,626
负债及股东权益
流动负债
短期借款	404,872,800	554,038,000	618,109,200	525,920,000	500,720,000
应付票据	8,835,610	0	0	0	0
应付帐款	1,211,234,934	1,052,741,765	1,113,131,988	982,569,884	584,963,095
预收帐款	10,644,423,301	12,535,785,141	10,939,855,352	10,451,360,394	7,426,250,942
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	19,658,003	17,520,470	10,712,412	21,469,513	22,398,734
应付福利费	0	0	0	0	0
应付股利	0	42,032,133	0	1,750,280	129,002
应交税金	-319,076,434	-557,792,278	-233,007,448	-384,539,658	-285,290,065
其他应交款	0	0	0	0	0
其他应付款	3,569,604,854	4,134,463,830	3,960,039,541	3,816,305,140	3,086,127,733
预提费用	0	0	0	0	0
预计负债	2,950,229	3,205,405	3,205,405	3,205,405	2,097,799
一年内到期的长期负债	3,661,940,000	3,014,070,000	2,501,360,000	1,773,250,000	1,198,110,000
其他流动负债	0	0	0	18,939,826	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	19,204,443,295	20,796,064,467	18,913,406,449	17,210,230,784	12,535,507,240
长期负债
长期借款	14,074,850,000	12,428,150,000	9,038,150,000	8,188,640,000	4,301,060,000
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	14,074,850,000	12,428,150,000	9,038,150,000	8,188,640,000	4,301,060,000
递延税项贷项	152,073,806	152,437,529	108,638,516	2,280,533	2,186,699
负债合计	33,431,367,101	33,376,651,996	28,060,194,964	25,401,151,317	16,838,753,939
少数股东权益	1,312,992,748	980,913,951	909,225,104	614,156,887	408,665,047
股东权益
股本	2,452,343,186	2,452,343,186	1,226,171,593	1,226,171,593	1,100,000,000
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	2,452,343,186	2,452,343,186	1,226,171,593	1,226,171,593	1,100,000,000
资本公积金	6,799,423,048	6,799,423,048	8,025,594,641	8,025,348,978	1,337,205,654
盈余公积金	208,477,781	208,477,781	208,477,781	176,547,338	176,547,338
公益金	0	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	3,413,180,061	2,655,211,454	2,465,000,136	1,562,759,994	1,278,312,649
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	12,873,424,075	12,115,455,469	11,925,244,150	10,990,827,903	3,892,065,641
负债及股东权益总计	47,617,783,924	46,473,021,415	40,894,664,219	37,006,136,108	21,139,484,626

保利地产(600048) 资产负债表
报告期	2007-03-31	2006-12-31	2006-09-30	2006-06-30	2005-12-31
资产
流动资产
货币资金	904,021,423	920,469,924	1,781,872,510	872,564,391	714,352,179
短期投资	0	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0	0
短期投资净额	1,356,696	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0
应收股利	8,322,417	29,691,750	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0
应收帐款	0	192,442,059	0	141,035,443	174,570,080
应收账款净额	138,856,474	179,452,900	144,086,580	129,181,983	156,453,716
其他应收款	0	964,644,556	0	745,084,647	422,184,833
其他应收款净额	989,536,184	939,350,835	884,931,482	732,237,304	413,160,700
内部应收款	0	0	0	0	0
坏帐准备	0	38,282,880	0	24,700,803	27,140,497
应收款项净额	1,128,392,658	1,118,803,735	1,029,018,062	861,419,287	569,614,416
预付帐款	2,906,846,875	2,908,515,506	2,746,033,349	1,790,158,881	487,663,178
其它补贴款	0	0	0	0	0
存货	0	11,307,080,427	0	7,368,008,520	6,142,515,487
存货跌价准备	0	0	0	0	0
存货净额	13,496,454,428	11,307,080,427	8,789,221,518	7,368,008,520	6,142,515,487
待摊费用	0	60,580	1,635,141	1,240,053	577,160
待处理流动资产净损失	0	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0	0
流动资产合计	18,445,394,497	16,284,621,922	14,347,780,580	10,893,391,131	7,914,722,420
长期投资
长期股权投资	90,040,241	159,070,936	122,534,314	123,289,023	62,719,022
长期债权投资	0	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0	0
长期投资合计	0	159,070,936	0	123,289,023	62,719,022
长期投资减值准备	0	0	0	0	0
长期投资净额	90,040,241	159,070,936	122,534,314	123,289,023	62,719,022
合并价差	0	12,492,202	13,355,581	14,140,290	15,570,289
股权投资差额	0	12,492,202	13,355,581	14,140,290	15,570,289
固定资产
固定资产原价	0	59,148,776	54,810,185	48,763,547	35,456,325
累计折旧	0	16,039,216	15,443,077	13,959,223	11,573,171
固定资产净值	0	43,109,560	39,367,108	34,804,324	23,883,154
固定资产减值准备	0	0	0	0	0
固定资产净额	44,432,010	43,109,560	39,367,108	34,804,324	23,883,154
工程物资	0	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0	0
在建工程净额	0	0	0	0	0
待处理固定资产净损失	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0
固定资产合计	44,432,010	43,109,560	39,367,108	34,804,324	23,883,154
无形资产及其他资产
无形资产	0	152,493	0	111,617	0
开办费	0	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7,864,923	9,098,394	11,210,055	12,205,859	14,091,778
其他长期资产	0	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	8,602,150	9,250,887	11,471,408	12,317,475	14,147,468
递延税项
递延税项借项	13,590,888	0	0	0	0
资产总计	18,635,412,388	16,496,053,304	14,521,153,410	11,063,801,954	8,015,472,065
负债及股东权益
流动负债
短期借款	612,750,000	655,000,000	395,000,000	305,000,000	354,000,000
应付票据	0	0	0	82,683,142	0
应付帐款	580,055,478	114,540,751	88,265,462	68,213,531	36,339,769
预收帐款	5,919,482,955	4,922,380,425	3,901,553,112	2,288,045,096	2,001,613,064
代销商品款	0	0	0	0	0
应付工资	22,634,877	2,211,451	2,185,368	1,923,892	3,147,695
应付福利费	0	14,978,391	13,417,569	11,821,368	8,581,501
应付股利	16,826,202	2,973,722	0	4,400,000	13,537,500
应交税金	-171,078,606	-36,472,512	-74,252,108	52,606,605	120,848,606
其他应交款	0	-427,069	-207,727	1,840,764	104,831
其他应付款	3,147,277,070	2,468,683,698	2,678,113,640	2,777,931,210	2,180,047,016
预提费用	0	103,356,930	86,074,172	108,897,201	182,512,849
预计负债	2,097,799	2,107,557	0	0	0
一年内到期的长期负债	938,360,000	616,060,000	656,400,000	990,600,000	698,000,000
其他流动负债	0	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0	0
流动负债合计	11,068,405,776	8,865,393,345	7,746,549,488	6,693,962,811	5,598,903,833
长期负债
长期借款	3,496,490,000	3,621,900,000	3,160,560,000	2,868,880,000	1,210,960,000
应付债券	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0
住房周转金	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0
其他长期负债	0	0	0	0	0
长期负债合计	3,496,490,000	3,621,900,000	3,160,560,000	2,868,880,000	1,210,960,000
递延税项贷项	2,288,053	2,118,983	2,224,932	2,330,881	2,542,779
负债合计	14,567,183,829	12,489,412,328	10,909,334,420	9,565,173,692	6,812,406,612
少数股东权益	375,849,429	379,847,358	338,529,847	326,206,250	252,763,351
股东权益
股本	550,000,000	550,000,000	550,000,000	400,000,000	400,000,000
已归还投资	0	0	0	0	0
股本净额	550,000,000	550,000,000	550,000,000	400,000,000	400,000,000
资本公积金	1,887,205,654	1,887,205,654	1,887,373,487	18,813,487	19,484,820
盈余公积金	176,547,338	176,547,338	109,931,138	109,931,138	109,931,138
公益金	0	0	0	0	39,931,021
未确认的投资损失	0	0	0	0	0
未分配利润	1,078,626,138	1,013,040,626	725,984,517	643,677,387	420,886,144
货币换算差额	0	0	0	0	0
股东权益合计	3,692,379,130	3,626,793,618	3,273,289,143	1,172,422,012	950,302,101
负债及股东权益总计	18,635,412,388	16,496,053,304	14,521,153,410	11,063,801,954	8,015,472,065

保利地产(600048) 资产负债表
报告期	2004-12-31	2003-12-31
资产
流动资产
货币资金	258,094,390	197,819,744
短期投资	0	0
短期投资跌价准备	0	0
短期投资净额	0	0
应收票据	0	0
应收股利	0	0
应收利息	0	0
应收帐款	142,946,402	0
应收账款净额	129,017,908	31,147,504
其他应收款	41,259,247	0
其他应收款净额	37,799,089	24,423,297
内部应收款	0	0
坏帐准备	17,388,652	0
应收款项净额	166,816,997	55,570,800
预付帐款	765,174,420	126,957,821
其它补贴款	0	0
存货	3,000,808,951	0
存货跌价准备	0	0
存货净额	3,000,808,951	1,449,199,338
待摊费用	345,562	109,454
待处理流动资产净损失	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0
其它流动资产	0	0
附属企业往来	0	0
内部往来	0	0
流动资产合计	4,191,240,320	1,829,657,158
长期投资
长期股权投资	12,567,142	11,725,734
长期债权投资	0	0
其他长期投资	0	0
长期投资合计	12,567,142	0
长期投资减值准备	0	0
长期投资净额	12,567,142	11,725,734
合并价差	580,495	730,259
股权投资差额	580,495	730,259
固定资产
固定资产原价	21,376,135	16,121,386
累计折旧	6,721,507	4,887,338
固定资产净值	14,654,628	11,234,049
固定资产减值准备	0	0
固定资产净额	14,654,628	11,234,049
工程物资	0	0
在建工程	0	0
在建工程减值准备	0	0
在建工程净额	0	0
待处理固定资产净损失	0	0
固定资产清理	0	0
固定资产合计	14,654,628	11,234,049
无形资产及其他资产
无形资产	0	0
开办费	0	0
递延资产	0	0
长期待摊费用	0	1,927,579
其他长期资产	0	0
无形资产及其他资产合计	6,750	1,927,579
递延税项
递延税项借项	0	0
资产总计	4,218,468,840	1,854,544,520
负债及股东权益
流动负债
短期借款	608,000,000	155,000,000
应付票据	15,000,000	0
应付帐款	88,673,935	10,172,804
预收帐款	848,604,812	407,496,846
代销商品款	0	0
应付工资	621,846	167,155
应付福利费	3,619,683	1,695,852
应付股利	0	0
应交税金	49,494,297	8,508,682
其他应交款	1,170,581	605,999
其他应付款	391,605,018	198,078,809
预提费用	141,787,731	93,541,067
预计负债	0	0
一年内到期的长期负债	220,000,000	0
其他流动负债	0	0
职工奖励及福利基金	0	0
国内票据结算	0	0
流动负债合计	2,369,814,825	877,570,057
长期负债
长期借款	1,061,000,000	435,000,000
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
住房周转金	0	0
专项应付款	0	0
其他长期负债	0	0
长期负债合计	1,061,000,000	435,000,000
递延税项贷项	2,966,576	3,390,372
负债合计	3,433,781,400	1,315,960,430
少数股东权益	214,249,013	134,166,851
股东权益
股本	200,000,000	200,000,000
已归还投资	0	0
股本净额	200,000,000	200,000,000
资本公积金	102,627,564	100,398,073
盈余公积金	48,561,891	19,723,847
公益金	19,474,605	9,861,923
未确认的投资损失	0	0
未分配利润	219,248,971	84,295,319
货币换算差额	0	0
股东权益合计	570,438,426	404,417,239
负债及股东权益总计	4,218,468,840	1,854,544,520

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