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| 万东医疗(600055) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,054.28 | 39,233.28 | 46,872.75 | 34,507.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,273.14 | -- | 19,560.80 | -- | |
| 应收票据 | 613.70 | 415.40 | 20.00 | 80.00 | |
| 应收账款 | 16,659.44 | 18,500.77 | 19,540.80 | 15,698.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,261.64 | 2,050.40 | 4,752.99 | 3,613.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,685.43 | -- | 3,090.96 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 98.63 | 113.63 | 98.63 | 98.63 | |
| 其他应收款 | 1,586.80 | 3,393.12 | 2,992.33 | 2,089.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,534.16 | 13,967.06 | 13,506.57 | 18,419.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,295.80 | 11,605.48 | 14,134.85 | 16,741.11 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,099.72 | 42,631.26 | 33,644.94 | 36,128.13 | |
| 流动资产合计 | 155,204.17 | 131,910.41 | 135,563.86 | 127,377.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,488.22 | 22,823.34 | 18,933.31 | 11,128.42 | |
| 长期股权投资 | 1,469.08 | 1,461.58 | 1,471.33 | 1,483.44 | |
| 投资性房地产 | 165.46 | 167.21 | 168.96 | 170.71 | |
| 在建工程(合计) | 3.57 | -- | 749.03 | -- | |
| 在建工程 | 3.57 | 1,272.40 | 749.03 | 357.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,168.34 | -- | 20,672.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 21,168.34 | 20,525.02 | 20,672.78 | 20,907.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,514.10 | 5,617.63 | 5,959.40 | 7,004.77 | |
| 开发支出 | 903.14 | 2,957.56 | 2,943.67 | 2,415.48 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 99.10 | 110.80 | 117.35 | 117.35 | |
| 递延所得税资产 | 2,620.22 | 2,309.19 | 2,311.84 | 2,219.57 | |
| 其他非流动资产 | 15,644.91 | 14,951.11 | 14,951.11 | 14,951.11 | |
| 非流动资产合计 | 65,108.14 | 72,227.84 | 68,310.78 | 60,787.87 | |
| 资产总计 | 220,312.31 | 204,138.25 | 203,874.64 | 188,164.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,292.28 | -- | 15,754.78 | -- | |
| 应付票据 | 2,272.80 | 4,581.24 | 4,891.20 | 1,540.10 | |
| 应付账款 | 15,019.48 | 11,061.84 | 10,863.58 | 12,230.92 | |
| 预收款项 | 4,990.07 | 5,926.80 | 6,163.90 | 5,956.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,441.86 | 1,188.43 | 1,157.62 | 1,346.81 | |
| 应交税费 | 3,251.03 | 950.41 | 1,398.21 | 1,247.06 | |
| 其他应付款(合计) | 3,878.50 | -- | 4,321.65 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 45.00 | -- | -- | 1,008.33 | |
| 其他应付款 | 3,833.50 | 4,371.45 | 4,321.65 | 3,755.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 30,853.73 | 28,080.16 | 28,796.17 | 27,084.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,308.10 | 2,712.10 | 2,722.00 | 2,722.00 | |
| 长期应付款(合计) | 750.00 | -- | 752.30 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2.30 | 18.61 | |
| 专项应付款 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 223.11 | 292.63 | 292.63 | 292.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,701.21 | 4,174.73 | 4,186.93 | 4,203.24 | |
| 负债合计 | 34,554.94 | 32,254.89 | 32,983.10 | 31,287.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,629.73 | 38,629.73 | 38,629.73 | 24,143.58 | |
| 资本公积 | 97,686.19 | 92,078.39 | 92,078.39 | 95,581.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -13.19 | -103.27 | -103.27 | -103.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,513.18 | 8,553.12 | 8,553.12 | 8,553.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,401.87 | 31,698.91 | 30,434.53 | 27,523.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,217.78 | 170,856.87 | 169,592.50 | 155,698.10 | |
| 少数股东权益 | 6,539.59 | 1,026.49 | 1,299.05 | 1,178.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,757.37 | 171,883.36 | 170,891.54 | 156,876.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,312.31 | 204,138.25 | 203,874.64 | 188,164.94 | |
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