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| 厦门象屿(600057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,444.95 | 84,408.81 | 94,306.95 | 126,366.28 | |
| 交易性金融资产 | 50.10 | 237.36 | 135.18 | 384.61 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,942.72 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,023.93 | 14,362.02 | 9,792.60 | 7,814.47 | |
| 应收账款 | 60,918.79 | 104,029.78 | 69,799.02 | 63,448.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 136,477.55 | 99,139.81 | 186,104.08 | 268,395.16 | |
| 其他应收款(合计) | 26,527.22 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 242.35 | 116.47 | 112.79 | 182.19 | |
| 应收股利 | 2,326.25 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,958.62 | 40,425.00 | 28,769.42 | 31,833.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,830.13 | 242,735.05 | 370,481.37 | 346,988.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.42 | 0.83 | 0.24 | 1.63 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,028.71 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 482,303.80 | 585,455.13 | 759,501.65 | 845,415.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,289.72 | 3,892.61 | 4,151.81 | 4,098.63 | |
| 持有至到期投资 | 2,225.31 | 2,220.91 | 2,221.24 | 2,221.58 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,865.92 | 35,875.90 | 35,174.15 | 34,317.20 | |
| 投资性房地产 | 63,208.92 | 72,629.38 | 73,040.16 | 57,067.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,579.66 | 5,007.76 | 2,343.50 | 11,181.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,868.57 | 18,035.46 | 18,469.80 | 18,722.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,388.94 | 60,359.79 | 60,708.33 | 61,028.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 717.88 | 717.88 | 717.88 | 717.88 | |
| 长期待摊费用 | 743.83 | 761.27 | 752.76 | 728.47 | |
| 递延所得税资产 | 3,862.44 | 6,189.25 | 5,822.14 | 4,381.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 192,751.20 | 205,690.20 | 203,401.77 | 194,463.67 | |
| 资产总计 | 675,055.00 | 791,145.33 | 962,903.42 | 1,039,878.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,648.38 | 133,761.81 | 251,822.31 | 377,316.20 | |
| 交易性金融负债 | 2,619.41 | 2,769.77 | 652.81 | 1,800.45 | |
| 应付票据及应付账款 | 193,213.69 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 107,059.84 | 160,607.54 | 174,934.08 | 115,863.06 | |
| 应付账款 | 86,153.85 | 85,486.88 | 86,322.66 | 97,536.66 | |
| 预收款项 | 59,691.01 | 112,535.06 | 129,596.16 | 126,577.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,277.03 | 5,081.25 | 4,151.23 | 3,647.72 | |
| 应交税费 | -818.93 | -6,805.04 | -9,995.99 | -12,675.13 | |
| 其他应付款(合计) | 64,452.13 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 321.48 | 417.90 | 737.95 | 1,282.88 | |
| 应付股利 | 778.48 | 592.35 | 1,093.12 | 1,099.64 | |
| 其他应付款 | 63,352.16 | 50,548.01 | 65,743.44 | 75,225.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,642.00 | 35,122.00 | 34,842.00 | 20,042.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 459,724.71 | 580,117.52 | 739,899.77 | 807,716.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,000.00 | 55,491.00 | 63,771.00 | 72,542.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 33.48 | |
| 预计非流动负债 | -- | 17.95 | 17.95 | 38.78 | |
| 递延所得税负债 | 1.09 | 48.61 | 22.73 | 84.84 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 850.23 | 854.69 | 860.72 | 865.28 | |
| 非流动负债合计 | 45,851.33 | 56,412.25 | 64,672.39 | 73,564.39 | |
| 负债合计 | 505,576.04 | 636,529.77 | 804,572.16 | 881,280.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,984.00 | 85,984.00 | 85,984.00 | 85,984.00 | |
| 资本公积 | 13,910.73 | 13,173.97 | 13,443.74 | 13,410.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,944.42 | 2,029.40 | 2,029.40 | 2,029.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 52,349.47 | 39,659.22 | 43,421.51 | 44,245.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,911.03 | 138,690.19 | 142,686.77 | 143,408.37 | |
| 少数股东权益 | 15,567.94 | 15,925.37 | 15,644.48 | 15,189.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,478.96 | 154,615.56 | 158,331.25 | 158,597.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 675,055.00 | 791,145.33 | 962,903.42 | 1,039,878.69 | |
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