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| 厦门象屿(600057) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,931.38 | 168,431.27 | 86,975.15 | 69,972.79 | |
| 交易性金融资产 | 833.02 | 358.63 | 1,431.20 | 3,866.34 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,721.21 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,746.14 | 16,224.17 | 6,690.34 | 10,770.46 | |
| 应收账款 | 98,975.06 | 113,511.73 | 100,636.27 | 85,891.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 542,463.98 | 384,706.65 | 250,587.83 | 287,926.11 | |
| 其他应收款(合计) | 42,939.54 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 254.65 | 134.16 | 310.22 | 322.46 | |
| 应收股利 | 30.00 | -- | -- | 2,326.25 | |
| 其他应收款 | 42,654.89 | 37,770.04 | 35,017.55 | 33,649.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 291,084.26 | 282,854.25 | 278,132.06 | 357,812.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.26 | 3.22 | 6.73 | 2.28 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,150.07 | 11,593.59 | 9,969.99 | 13,080.19 | |
| 流动资产合计 | 1,095,124.72 | 1,015,587.69 | 769,757.34 | 865,620.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,967.42 | 4,699.38 | 4,045.51 | 4,262.09 | |
| 持有至到期投资 | 2,210.41 | 2,216.80 | 2,225.53 | 2,225.43 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,202.58 | 35,637.89 | 35,003.81 | 34,391.83 | |
| 投资性房地产 | 74,084.36 | 71,073.30 | 69,509.65 | 62,831.49 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,387.92 | 3,787.26 | 2,782.89 | 3,267.18 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 29,206.85 | 27,737.14 | 28,160.31 | 24,168.90 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.25 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,044.12 | 38,687.12 | 40,954.41 | 59,029.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 717.88 | 717.88 | 717.88 | 717.88 | |
| 长期待摊费用 | 590.94 | 580.62 | 648.82 | 694.69 | |
| 递延所得税资产 | 10,103.40 | 6,052.27 | 6,681.91 | 3,815.34 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 225,515.88 | 191,189.66 | 190,730.73 | 195,404.41 | |
| 资产总计 | 1,320,640.59 | 1,206,777.35 | 960,488.07 | 1,061,024.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 597,698.62 | 381,191.39 | 301,403.30 | 303,850.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | 359.59 | 883.35 | 3.27 | |
| 应付票据及应付账款 | 269,644.09 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 134,968.18 | 207,825.99 | 185,457.55 | 189,238.79 | |
| 应付账款 | 134,675.91 | 90,280.66 | 86,026.87 | 86,967.58 | |
| 预收款项 | 101,931.60 | 170,834.62 | 124,441.26 | 177,177.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,608.35 | 6,642.66 | 5,389.01 | 3,576.73 | |
| 应交税费 | 1,096.61 | -913.18 | -1,568.59 | -2,901.12 | |
| 其他应付款(合计) | 95,853.72 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,479.45 | 787.02 | 622.98 | 788.39 | |
| 应付股利 | 656.11 | 296.50 | 871.91 | 778.48 | |
| 其他应付款 | 93,718.16 | 123,216.61 | 42,214.86 | 72,130.40 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,100.00 | 6,940.00 | 7,200.00 | 10,242.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,077,932.99 | 987,461.87 | 752,942.50 | 841,853.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,800.00 | 34,960.00 | 37,700.00 | 45,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 191.57 | 120.16 | 400.26 | 853.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,028.65 | 831.95 | 837.95 | 844.10 | |
| 非流动负债合计 | 36,020.22 | 35,912.12 | 38,938.22 | 47,197.15 | |
| 负债合计 | 1,113,953.20 | 1,023,373.99 | 791,880.72 | 889,050.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,984.00 | 85,984.00 | 85,984.00 | 85,984.00 | |
| 资本公积 | 17,049.86 | 16,742.76 | 16,586.09 | 13,894.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,024.66 | 3,944.42 | 3,944.42 | 3,944.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,379.22 | 53,613.51 | 47,848.46 | 54,471.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,777.94 | 157,736.96 | 151,858.75 | 155,979.02 | |
| 少数股东权益 | 25,909.45 | 25,666.41 | 16,748.60 | 15,994.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,687.39 | 183,403.37 | 168,607.35 | 171,973.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,320,640.59 | 1,206,777.35 | 960,488.07 | 1,061,024.44 | |
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