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五矿发展(600058) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 209,811.80 | 330,394.18 | 338,432.82 | 439,127.02 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 54,088.34 | 80,954.94 | 71,209.17 | 124,581.86 | |
应收账款 | 187,060.17 | 210,353.99 | 181,990.58 | 199,979.25 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,046,850.56 | 1,158,342.28 | 1,261,346.87 | 1,241,859.26 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 32,704.77 | 69,049.33 | 42,967.68 | 60,983.87 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 1,325,635.42 | 1,630,467.99 | 1,647,145.43 | 1,844,937.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 614.15 | 1,649.38 | 839.25 | -- | |
流动资产合计 | 2,856,765.21 | 3,481,212.09 | 3,543,931.79 | 3,911,468.69 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 53,122.82 | 42,791.02 | 36,391.10 | 34,061.84 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 24,783.97 | 25,068.56 | 25,007.82 | 23,600.80 | |
投资性房地产 | 1,061.86 | 1,099.63 | 1,137.41 | 1,192.25 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 567,930.56 | 724,200.76 | 708,418.94 | 680,827.81 | |
工程物资 | -- | 25.51 | 25.04 | 25.04 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 589,422.26 | 418,802.69 | 426,663.52 | 435,190.18 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 130,684.94 | 129,517.35 | 130,457.21 | 130,613.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,233.86 | 1,232.29 | 1,257.73 | 925.55 | |
递延所得税资产 | 97,865.39 | 105,625.43 | 97,526.98 | 80,000.52 | |
其他非流动资产 | 764.24 | 780.96 | 784.57 | 789.14 | |
非流动资产合计 | 1,466,869.89 | 1,449,144.20 | 1,427,670.32 | 1,387,226.50 | |
资产总计 | 4,323,635.10 | 4,930,356.29 | 4,971,602.11 | 5,298,695.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 620,087.29 | 955,321.02 | 1,179,160.56 | 1,076,727.96 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,002,497.05 | 1,225,914.24 | 1,248,028.32 | 1,321,328.40 | |
应付账款 | 312,276.99 | 347,875.40 | 304,277.76 | 340,803.63 | |
预收款项 | 544,657.71 | 677,041.39 | 565,999.81 | 903,234.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 28,959.23 | 23,696.85 | 17,090.83 | 22,046.15 | |
应交税费 | 19,912.89 | -16,146.47 | -19,100.52 | -47,693.40 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,162.20 | 5,429.10 | 3,286.81 | 2,212.72 | |
应付股利 | 225.74 | 226.43 | 225.74 | 860.72 | |
其他应付款 | 36,610.93 | 87,730.93 | 42,787.23 | 44,711.41 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 25,099.48 | 190,742.02 | 201,831.30 | 186,557.96 | |
其他流动负债 | -- | 129.84 | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,593,489.52 | 3,497,960.76 | 3,543,587.85 | 3,850,790.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 560,674.65 | 282,146.76 | 284,090.74 | 297,991.63 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 46.13 | 574.14 | 286.35 | 3,463.79 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | 1,047.50 | |
递延所得税负债 | 12,051.86 | 9,527.92 | 7,868.93 | 9,030.28 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 7,801.01 | 7,630.59 | 7,553.32 | 7,739.37 | |
非流动负债合计 | 582,573.64 | 299,879.40 | 299,799.34 | 319,272.57 | |
负债合计 | 3,176,063.16 | 3,797,840.16 | 3,843,387.19 | 4,170,062.67 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | 107,191.07 | |
资本公积 | 416,196.37 | 408,427.88 | 403,627.93 | 407,144.10 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 76,702.30 | 73,581.43 | 73,581.43 | 73,581.43 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 279,777.29 | 289,147.84 | 281,907.64 | 275,424.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 878,611.55 | 877,878.54 | 866,268.82 | 863,412.16 | |
少数股东权益 | 268,960.39 | 254,637.59 | 261,946.10 | 265,220.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,147,571.94 | 1,132,516.12 | 1,128,214.92 | 1,128,632.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,323,635.10 | 4,930,356.29 | 4,971,602.11 | 5,298,695.19 |
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