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| 古越龙山(600059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,871.55 | 36,276.27 | 48,441.39 | 76,383.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 116.55 | 85.85 | 153.86 | 542.84 | |
| 应收账款 | 10,362.79 | 13,341.00 | 8,996.00 | 15,258.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,239.43 | 1,721.29 | 4,240.70 | 2,386.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 864.83 | 1,061.80 | 1,121.96 | 816.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 115,226.59 | 108,762.86 | 104,976.09 | 100,784.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 169,681.74 | 161,249.06 | 167,929.99 | 196,171.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,438.40 | 8,626.37 | 8,370.45 | 8,525.47 | |
| 投资性房地产 | 237.61 | 239.65 | 241.70 | 243.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,614.89 | 38,681.11 | 29,597.51 | 27,615.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,598.13 | 43,755.27 | 44,383.41 | 45,148.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,605.42 | 13,293.99 | 15,987.16 | 16,036.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | 2,146.28 | |
| 长期待摊费用 | 200.97 | 213.06 | 220.67 | 228.27 | |
| 递延所得税资产 | 409.03 | 441.59 | 441.59 | 457.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 113,250.74 | 107,397.32 | 101,388.76 | 100,402.08 | |
| 资产总计 | 282,932.48 | 268,646.38 | 269,318.75 | 296,573.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,000.00 | 31,000.00 | 34,300.00 | 45,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 25,057.19 | 11,567.30 | 13,145.62 | 16,701.72 | |
| 预收款项 | 3,987.88 | 1,738.62 | 456.09 | 589.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,245.03 | 1,203.77 | 1,348.52 | 728.75 | |
| 应交税费 | 2,888.19 | 1,143.57 | 663.74 | 2,078.54 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 38.97 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 95.19 | -- | 46.77 | |
| 其他应付款 | 10,576.30 | 13,566.91 | 13,613.28 | 15,070.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 254.42 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,793.56 | 60,315.36 | 64,527.25 | 82,070.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 9,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 926.94 | 1,095.43 | 1,095.43 | 1,095.43 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 276.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,202.94 | 1,155.43 | 1,155.43 | 10,355.43 | |
| 负债合计 | 71,996.50 | 61,470.79 | 65,682.68 | 92,425.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,485.64 | 63,485.64 | 63,485.64 | 63,485.64 | |
| 资本公积 | 96,073.64 | 96,073.45 | 96,073.64 | 96,073.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,671.39 | 12,981.79 | 12,981.79 | 12,981.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,933.70 | 32,418.80 | 28,387.84 | 29,548.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,004.72 | 204,959.68 | 200,928.90 | 202,089.73 | |
| 少数股东权益 | 2,931.26 | 2,215.90 | 2,707.16 | 2,058.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 210,935.98 | 207,175.58 | 203,636.06 | 204,148.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,932.48 | 268,646.38 | 269,318.75 | 296,573.74 | |
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