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海信视像(600060) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 276,621.99 | 254,381.60 | 345,070.06 | 230,158.08 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 822,568.37 | 792,328.75 | 570,895.28 | 631,207.72 | |
应收账款 | 104,173.29 | 101,237.79 | 58,901.12 | 62,935.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,768.22 | 3,024.43 | 3,267.29 | 4,931.81 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,362.24 | 5,983.16 | 2,568.16 | 2,027.02 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 228,016.34 | 234,198.97 | 226,020.68 | 200,218.71 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,435,510.45 | 1,391,154.70 | 1,206,722.59 | 1,131,479.18 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18,922.16 | 17,602.70 | 13,473.51 | 13,473.51 | |
投资性房地产 | 5,113.74 | 5,166.57 | 5,222.54 | 5,273.67 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 3,851.17 | 1,172.31 | 627.94 | 1,173.83 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 100,553.68 | 100,290.29 | 101,379.16 | 104,532.39 | |
固定资产清理 | 36.61 | 132.76 | 113.33 | 156.65 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 18,063.53 | 7,589.51 | 7,735.67 | 8,003.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 3,027.56 | 3,469.22 | 4,405.21 | 3,567.98 | |
递延所得税资产 | 29,382.59 | 22,091.97 | 21,990.31 | 21,786.11 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 178,951.03 | 157,515.33 | 154,947.68 | 157,967.89 | |
资产总计 | 1,614,461.48 | 1,548,670.04 | 1,361,670.27 | 1,289,447.07 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 74,638.43 | 52,592.00 | 50,011.00 | 49,622.00 | |
应付账款 | 484,223.10 | 545,797.43 | 437,770.88 | 367,600.40 | |
预收款项 | 71,427.22 | 54,921.24 | 39,526.54 | 41,089.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 14,502.35 | 3,415.43 | 7,034.36 | 9,190.16 | |
应交税费 | 34,623.40 | 20,413.11 | 8,381.39 | 21,001.62 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 201,099.27 | 217,488.21 | 199,448.79 | 189,833.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 880,610.07 | 894,723.71 | 742,269.25 | 678,433.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 1,207.06 | 3,145.54 | 2,020.04 | 1,553.43 | |
非流动负债合计 | 1,857.06 | 3,795.54 | 2,670.04 | 2,203.43 | |
负债合计 | 882,467.14 | 898,519.25 | 744,939.30 | 680,636.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,887.43 | 86,887.43 | 86,665.17 | 86,665.17 | |
资本公积 | 267,190.52 | 266,234.33 | 265,468.10 | 265,514.19 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 87,600.89 | 54,726.63 | 54,726.63 | 54,726.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 277,734.76 | 231,041.46 | 197,472.95 | 189,365.02 | |
归属于母公司股东权益合计 | 716,744.93 | 636,314.82 | 602,530.41 | 594,537.98 | |
少数股东权益 | 15,249.41 | 13,835.97 | 14,200.56 | 14,272.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 731,994.35 | 650,150.79 | 616,730.97 | 608,810.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,614,461.48 | 1,548,670.04 | 1,361,670.27 | 1,289,447.07 |
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