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| 国投资本(600061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,908,909.48 | 9,136,495.45 | 9,039,583.42 | 5,068,430.26 | |
| 交易性金融资产 | 1,437,898.04 | 1,575,942.44 | 1,293,237.88 | 1,327,882.01 | |
| 衍生金融资产 | 430.78 | -- | -- | 48.45 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | 10,671.49 | 26,796.80 | |
| 应收账款 | 35,250.16 | 90,239.56 | 100,476.59 | 75,157.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,345.42 | 2,465.60 | 19,097.31 | 11,165.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 87,172.02 | 68,401.80 | 71,673.83 | 70,247.13 | |
| 应收股利 | 25.26 | 17.03 | 236.62 | 10.15 | |
| 其他应收款 | 39,481.20 | 80,654.30 | 19,417.73 | 20,774.28 | |
| 买入返售金融资产 | 244,421.81 | 261,058.02 | 259,508.68 | 421,501.66 | |
| 存货 | 5,780.02 | -- | 51,749.97 | 59,763.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 698.33 | 2,048.00 | 2,414.19 | 2,521.76 | |
| 流动资产合计 | 12,068,480.78 | 14,909,498.29 | 18,025,142.51 | 11,650,781.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,485,747.96 | 1,164,042.55 | 668,817.07 | 391,905.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,005.94 | 5,584.44 | 66.06 | 58.93 | |
| 投资性房地产 | 2,174.05 | 2,191.51 | 4,075.20 | 6,694.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,768.76 | 5,377.23 | 4,836.69 | 3,947.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 23,038.14 | 21,483.32 | 45,997.66 | 46,248.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,239.29 | 63,683.33 | 71,044.18 | 69,608.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | 215.43 | 168.13 | |
| 商誉 | 437,695.34 | 429,364.78 | 429,964.24 | 429,964.24 | |
| 长期待摊费用 | 3,977.17 | 4,376.81 | 4,925.24 | 5,482.31 | |
| 递延所得税资产 | 7,938.12 | 17,295.88 | 17,676.67 | 1,772.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,045,584.77 | 1,713,399.84 | 1,247,618.43 | 955,849.30 | |
| 资产总计 | 14,114,065.55 | 16,622,898.13 | 19,272,760.94 | 12,606,630.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,589.54 | 25,627.91 | 70,807.39 | 218,276.77 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | 13,391.87 | 17,518.23 | |
| 应付账款 | 7,893.70 | 409,958.81 | 437,580.46 | 459,507.46 | |
| 预收款项 | 8,939.58 | -- | 22,234.81 | 33,158.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 266,094.46 | 283,766.85 | 252,355.60 | 134,181.23 | |
| 应交税费 | 75,700.28 | 37,998.40 | 76,178.55 | 41,663.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 112,487.28 | 99,205.41 | 75,752.59 | 46,020.36 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6.19 | |
| 其他应付款 | 470,608.04 | 16,136.65 | 23,272.52 | 25,606.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 503,411.60 | 883,440.00 | 988,370.00 | 347,931.29 | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 615.04 | 27,063.81 | 22,457.61 | 6,547.75 | |
| 流动负债合计 | 8,832,244.14 | 11,370,230.15 | 14,039,205.29 | 8,831,070.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 2,624,113.38 | 2,623,722.15 | 2,623,353.57 | 1,407,977.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 187.50 | 187.50 | |
| 预计非流动负债 | 926.29 | 557.59 | 561.51 | 561.51 | |
| 递延所得税负债 | 7,917.00 | 24,645.63 | 48,465.51 | 18,787.24 | |
| 长期递延收益 | 590.59 | 594.14 | 844.02 | 914.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 616.20 | |
| 非流动负债合计 | 2,633,547.26 | 2,649,519.52 | 2,673,412.12 | 1,429,043.91 | |
| 负债合计 | 11,465,791.41 | 14,019,749.67 | 16,712,617.40 | 10,260,114.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 369,415.17 | 369,415.17 | 369,415.17 | 369,415.17 | |
| 资本公积 | 1,665,300.44 | 1,754,886.62 | 1,754,886.62 | 1,754,886.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 50,953.93 | 24,798.46 | 71,795.96 | 42,622.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,841.04 | 3,223.96 | 3,322.77 | 3,322.77 | |
| 一般风险准备 | 105,463.52 | 14,845.83 | 14,984.16 | 14,984.16 | |
| 未分配利润 | 449,245.68 | 432,108.89 | 333,110.61 | 149,505.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,644,219.78 | 2,599,278.93 | 2,547,515.29 | 2,334,736.67 | |
| 少数股东权益 | 4,054.36 | 3,869.53 | 12,628.25 | 11,779.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,648,274.15 | 2,603,148.46 | 2,560,143.54 | 2,346,515.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,114,065.55 | 16,622,898.13 | 19,272,760.94 | 12,606,630.45 | |
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