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| 国投资本(600061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,145,977.01 | 3,985,086.52 | 3,614,333.51 | 3,884,466.41 | |
| 交易性金融资产 | 3,787,597.24 | 4,039,848.83 | 4,297,892.24 | 4,070,366.28 | |
| 衍生金融资产 | 5,200.76 | 10,003.85 | 18,313.84 | 6,337.92 | |
| 应收票据及应收账款 | 45,523.12 | 48,614.54 | 43,161.69 | 41,016.89 | |
| 应收票据 | -- | 1,880.00 | 1,880.00 | -- | |
| 应收账款 | 45,523.12 | 46,734.54 | 41,281.69 | 41,016.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,309.84 | 37,161.14 | 27,849.94 | 22,464.58 | |
| 其他应收款(合计) | 209,144.76 | 339,418.02 | 323,737.33 | 229,649.92 | |
| 应收利息 | 149,397.29 | 122,012.81 | 130,798.85 | 145,508.79 | |
| 应收股利 | 476.70 | 151.54 | 469.08 | 262.57 | |
| 其他应收款 | 59,270.76 | -- | 192,469.40 | 83,878.56 | |
| 买入返售金融资产 | 1,212,131.87 | 1,280,910.21 | 1,427,706.60 | 1,527,289.46 | |
| 存货 | 12,482.06 | 18,142.32 | 15,926.06 | 17,737.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,651.76 | 11,056.55 | 9,840.47 | 1,288.66 | |
| 流动资产合计 | 11,923,685.37 | 13,447,048.25 | 13,647,957.11 | 13,697,349.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,683,405.45 | 1,734,567.04 | 1,680,729.36 | 1,731,383.38 | |
| 持有至到期投资 | 18,174.27 | 13,202.07 | 8,194.37 | 10,216.37 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 206,128.51 | 195,036.14 | 192,708.89 | 193,100.84 | |
| 投资性房地产 | 5,975.94 | 6,038.61 | 6,110.97 | 6,130.04 | |
| 在建工程(合计) | 35,966.33 | 32,395.05 | 30,877.39 | 27,166.82 | |
| 在建工程 | 35,966.33 | 32,395.05 | 30,877.39 | 27,166.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,225.74 | 28,061.92 | 27,840.47 | 27,884.69 | |
| 固定资产净额 | 30,225.74 | 28,061.92 | 27,840.47 | 27,884.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 75,364.98 | 70,955.36 | 68,965.97 | 68,133.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 462,795.60 | 462,795.60 | 462,795.60 | 462,795.60 | |
| 长期待摊费用 | 8,079.72 | 7,268.36 | 7,596.81 | 7,909.12 | |
| 递延所得税资产 | 93,648.43 | 60,598.77 | 55,849.88 | 45,151.74 | |
| 其他非流动资产 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,622,264.96 | 2,613,418.93 | 2,544,169.70 | 2,582,372.04 | |
| 资产总计 | 15,545,950.33 | 16,060,467.18 | 16,192,126.82 | 16,279,721.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,968.76 | 146,947.78 | 161,930.99 | 203,579.56 | |
| 交易性金融负债 | 87,360.37 | 38,194.96 | 4,046.25 | 2,030.01 | |
| 应付票据及应付账款 | 8,338.33 | 13,681.98 | 11,930.53 | 10,175.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,338.33 | -- | 11,930.53 | 10,175.56 | |
| 预收款项 | 9,473.14 | 54,893.11 | 33,273.36 | 12,473.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | 256.29 | -- | 39.44 | |
| 应付职工薪酬 | 168,583.71 | 115,387.06 | 116,059.98 | 204,075.36 | |
| 应交税费 | 48,070.30 | 18,494.33 | 31,269.72 | 35,625.35 | |
| 其他应付款(合计) | 1,370,348.81 | 1,595,705.33 | 1,489,818.20 | 1,358,697.10 | |
| 应付利息 | 86,660.24 | 91,662.75 | 94,670.84 | 66,601.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,283,688.57 | -- | 1,395,147.36 | 1,292,095.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 790,897.00 | 1,028,709.00 | 908,693.00 | 824,835.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 456,129.49 | 21,447.12 | 381,125.87 | 580,675.82 | |
| 其他流动负债 | 4,610.78 | 5,818.50 | 6,575.72 | 5,714.87 | |
| 流动负债合计 | 8,901,446.25 | 9,341,053.90 | 9,755,751.29 | 9,905,879.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 632,317.24 | 643,794.64 | 630,821.84 | 554,410.84 | |
| 应付债券 | 2,029,966.20 | 2,079,975.55 | 1,829,971.24 | 1,829,971.63 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 533.42 | 665.09 | 665.09 | 666.77 | |
| 递延所得税负债 | 239.55 | 1,025.36 | 291.20 | 1,622.42 | |
| 长期递延收益 | 1,228.27 | 1,296.37 | 1,311.36 | 1,172.81 | |
| 其他非流动负债 | 210.82 | -- | -- | 210.82 | |
| 非流动负债合计 | 2,664,495.50 | 2,726,757.01 | 2,463,060.73 | 2,388,055.30 | |
| 负债合计 | 11,565,941.74 | 12,067,810.91 | 12,218,812.02 | 12,293,934.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 422,712.97 | 422,712.97 | 422,712.97 | 422,712.97 | |
| 资本公积 | 2,069,310.74 | 2,069,310.74 | 2,069,310.74 | 2,069,310.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -119,381.58 | -35,667.99 | -22,867.57 | 3,907.12 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 37,031.59 | 35,299.54 | 35,299.54 | 35,299.54 | |
| 一般风险准备 | 282,822.03 | 251,197.65 | 248,682.27 | 247,473.71 | |
| 未分配利润 | 948,305.18 | 923,503.88 | 899,296.89 | 893,764.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,640,800.93 | 3,666,356.80 | 3,652,434.85 | 3,672,468.86 | |
| 少数股东权益 | 339,207.66 | 326,299.46 | 320,879.95 | 313,317.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,980,008.58 | 3,992,656.26 | 3,973,314.80 | 3,985,786.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,545,950.33 | 16,060,467.18 | 16,192,126.82 | 16,279,721.68 | |
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