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| 国投资本(600061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,212,875.35 | 4,607,943.45 | 4,417,558.01 | 4,524,760.17 | |
| 交易性金融资产 | 4,253,262.20 | 4,048,884.97 | 4,196,155.65 | 4,164,093.80 | |
| 衍生金融资产 | 3,442.16 | 2,050.66 | 2,855.67 | 1,669.10 | |
| 应收票据及应收账款 | 52,192.26 | 41,178.38 | 38,593.45 | 45,119.23 | |
| 应收票据 | -- | 119.50 | 99.50 | -- | |
| 应收账款 | 52,192.26 | 41,058.88 | 38,493.95 | 45,119.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,899.79 | 16,490.07 | 13,791.78 | 19,234.14 | |
| 其他应收款(合计) | 129,132.94 | 135,617.71 | 87,203.48 | 80,059.79 | |
| 应收利息 | -- | 974.39 | 411.36 | 2,589.46 | |
| 应收股利 | 225.44 | 37.23 | 17.64 | 822.99 | |
| 其他应收款 | 128,907.50 | -- | 86,774.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 1,737,484.59 | 1,846,667.23 | 1,975,986.28 | 1,850,392.44 | |
| 存货 | 5,257.64 | 1,539.35 | 5,385.74 | 11,149.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 132,598.02 | 35,424.03 | 50,444.43 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74,664.73 | 132,484.85 | 48,437.63 | 2,305.73 | |
| 流动资产合计 | 14,837,377.45 | 15,172,208.38 | 15,117,253.55 | 15,029,546.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 24,311.07 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 218,278.64 | 209,893.11 | 208,463.12 | 211,950.99 | |
| 投资性房地产 | 5,681.04 | 5,753.39 | 5,825.75 | 5,898.10 | |
| 在建工程(合计) | 52,186.32 | 50,591.58 | 44,946.60 | 42,884.28 | |
| 在建工程 | -- | -- | 44,946.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,595.90 | 29,938.03 | 28,866.37 | 28,680.13 | |
| 固定资产净额 | 30,595.90 | -- | 28,868.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -1.95 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 77,277.29 | 75,439.94 | 76,360.17 | 75,421.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 462,795.60 | 462,795.60 | 462,795.60 | 462,795.60 | |
| 长期待摊费用 | 6,873.96 | 6,598.80 | 7,149.12 | 7,589.32 | |
| 递延所得税资产 | 48,853.95 | 84,673.46 | 81,978.86 | 83,882.52 | |
| 其他非流动资产 | 5,456.06 | 5,455.06 | 5,455.06 | 5,485.34 | |
| 非流动资产合计 | 2,973,472.71 | 2,837,122.62 | 3,160,578.39 | 3,167,769.22 | |
| 资产总计 | 17,810,850.16 | 18,009,330.99 | 18,277,831.94 | 18,197,315.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,889.09 | 67,413.23 | 58,222.09 | 90,754.18 | |
| 交易性金融负债 | 73,373.90 | 79,598.50 | 118,164.84 | 184,145.70 | |
| 应付票据及应付账款 | 8,946.38 | 689.57 | 9,380.37 | 8,798.59 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,946.38 | 689.57 | 9,380.37 | -- | |
| 预收款项 | 1,166.67 | 1,679.94 | 3,630.59 | 7,482.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | 8,513.96 | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 237,063.65 | 181,586.49 | 158,069.54 | 219,145.53 | |
| 应交税费 | 44,931.72 | 58,999.70 | 54,108.01 | 59,051.32 | |
| 其他应付款(合计) | 1,345,494.07 | 1,426,354.46 | 1,473,816.58 | 1,533,531.56 | |
| 应付利息 | -- | 2,248.57 | 56.50 | 2,739.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,345,494.07 | -- | 1,473,760.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | 324,536.77 | 485,928.32 | 801,481.53 | 1,206,368.69 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,481,356.37 | 1,927,250.16 | 1,563,761.77 | 1,586,757.09 | |
| 其他流动负债 | 4,362.51 | 5,968.95 | 4,915.25 | 5,097.29 | |
| 流动负债合计 | 10,186,823.17 | 10,747,138.93 | 11,115,470.45 | 11,427,424.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 842,077.16 | 838,205.74 | 881,260.48 | 795,392.51 | |
| 应付债券 | 2,468,730.90 | 2,164,276.91 | 2,117,202.82 | 1,834,999.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 703.12 | 3,482.28 | 527.68 | 533.32 | |
| 递延所得税负债 | 6,733.09 | 4,604.72 | 2,449.89 | 1,802.84 | |
| 长期递延收益 | 1,465.35 | 1,250.51 | 1,252.98 | 1,224.23 | |
| 其他非流动负债 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | 210.82 | |
| 非流动负债合计 | 3,319,920.44 | 3,012,030.98 | 3,002,904.67 | 2,634,163.30 | |
| 负债合计 | 13,506,743.61 | 13,759,169.91 | 14,118,375.12 | 14,061,587.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 422,712.97 | 422,712.97 | 422,712.97 | 422,712.97 | |
| 资本公积 | 2,069,310.74 | 2,069,310.74 | 2,069,310.74 | 2,069,310.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,615.81 | 12,405.77 | 9,170.78 | 9,994.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,881.91 | 37,047.26 | 37,047.26 | 37,047.26 | |
| 一般风险准备 | 314,849.39 | 265,014.19 | 264,422.41 | 263,432.17 | |
| 未分配利润 | 1,061,667.18 | 1,065,167.07 | 988,826.49 | 977,181.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,907,806.39 | 3,871,658.01 | 3,791,490.67 | 3,779,678.84 | |
| 少数股东权益 | 396,300.16 | 378,503.08 | 367,966.16 | 356,049.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,304,106.55 | 4,250,161.09 | 4,159,456.82 | 4,135,728.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,810,850.16 | 18,009,330.99 | 18,277,831.94 | 18,197,315.78 | |
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