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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,348.92 | 45,818.38 | 52,551.37 | 48,764.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,457.79 | 9,732.06 | 5,009.02 | 8,339.29 | |
| 应收账款 | 15,894.10 | 9,923.85 | 11,179.69 | 15,383.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,071.80 | 74.45 | 10,491.16 | 13,972.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,131.82 | 1,261.03 | 1,795.07 | 1,603.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,082.68 | 30,806.78 | 27,686.99 | 20,522.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,585.19 | 99.80 | 304.43 | 445.52 | |
| 流动资产合计 | 98,572.29 | 97,716.36 | 109,017.74 | 109,031.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 140,593.51 | 117,766.03 | 121,262.73 | 112,553.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,051.92 | 31,451.08 | 21,024.28 | 14,210.56 | |
| 工程物资 | 709.13 | 731.12 | 782.60 | 118.54 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 141,516.38 | 127,127.50 | 127,702.98 | 124,582.13 | |
| 固定资产清理 | 180.43 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,529.21 | 4,970.49 | 5,127.39 | 422.45 | |
| 开发支出 | 260.84 | 45.66 | 26.76 | 4,464.60 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 98.54 | 226.99 | 115.60 | 97.21 | |
| 递延所得税资产 | 470.80 | 510.74 | 510.74 | 470.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 335,410.76 | 283,829.62 | 277,553.09 | 257,919.94 | |
| 资产总计 | 433,983.05 | 381,545.98 | 386,570.84 | 366,951.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,470.00 | 82,670.00 | 80,170.00 | 90,170.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 15,760.00 | 23,830.80 | 25,430.80 | 16,513.00 | |
| 应付账款 | 13,688.04 | 2,717.07 | 9,450.40 | 8,923.45 | |
| 预收款项 | 1,967.56 | 2,022.30 | 2,168.55 | 2,861.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,895.45 | 3,005.33 | 3,243.12 | 3,710.58 | |
| 应交税费 | 767.30 | 751.26 | 1,205.27 | 2,418.06 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 291.45 | -- | 128.28 | 108.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,808.50 | 1,895.02 | 1,913.60 | 1,884.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,900.00 | 15,100.00 | 16,138.78 | 19,038.78 | |
| 其他流动负债 | 441.71 | 427.52 | 359.23 | 593.93 | |
| 流动负债合计 | 136,990.01 | 132,419.30 | 140,208.04 | 146,222.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,316.00 | 37,100.00 | 31,600.00 | 17,668.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 1,432.00 | 1,432.00 | 1,432.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,589.03 | 16,164.91 | 16,689.41 | 15,383.10 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,786.50 | 430.00 | 405.00 | 405.00 | |
| 非流动负债合计 | 82,691.53 | 55,126.91 | 50,126.41 | 34,888.95 | |
| 负债合计 | 219,681.54 | 187,546.20 | 190,334.45 | 181,110.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,807.92 | 36,807.92 | 36,807.92 | 36,807.92 | |
| 资本公积 | 155,258.50 | 135,855.14 | 138,827.34 | 131,424.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 655.38 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,241.18 | 7,270.92 | 7,076.67 | 6,705.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,540.23 | 12,438.68 | 11,734.47 | 9,181.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 212,503.19 | 192,372.66 | 194,446.40 | 184,119.41 | |
| 少数股东权益 | 1,798.31 | 1,627.12 | 1,789.99 | 1,720.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,301.51 | 193,999.78 | 196,236.38 | 185,840.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 433,983.05 | 381,545.98 | 386,570.84 | 366,951.31 | |
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