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| 皖维高新(600063) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,500.49 | 71,875.94 | 19,616.42 | 46,444.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 396.09 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 28,905.84 | 18,659.12 | 24,624.23 | 14,552.94 | |
| 应收账款 | 17,706.29 | 15,341.75 | 14,636.86 | 18,171.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,836.07 | 23,810.22 | 18,215.60 | 11,972.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,739.23 | 1,642.88 | 2,832.44 | 2,911.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,908.16 | 38,887.26 | 43,151.77 | 43,037.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 151.80 | 598.34 | 778.83 | 514.38 | |
| 流动资产合计 | 133,747.89 | 170,815.50 | 124,252.23 | 137,605.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 80,885.80 | 78,774.59 | 80,160.07 | 118,359.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 99,496.40 | 62,005.83 | 37,239.70 | 51,986.93 | |
| 工程物资 | 4,207.27 | 64.35 | 82.67 | 193.22 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 164,768.42 | 174,578.49 | 176,899.88 | 151,336.52 | |
| 固定资产清理 | -- | 233.19 | 239.71 | 230.20 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,414.97 | 15,339.71 | 15,591.88 | 15,806.15 | |
| 开发支出 | 821.23 | 672.81 | 520.83 | 385.86 | |
| 商誉 | 446.78 | 446.78 | 839.24 | 839.24 | |
| 长期待摊费用 | 224.81 | 245.72 | 321.48 | 417.27 | |
| 递延所得税资产 | 1,222.18 | 658.19 | 665.38 | 465.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 370,487.87 | 334,019.66 | 313,560.84 | 341,021.08 | |
| 资产总计 | 504,235.76 | 504,835.16 | 437,813.08 | 478,626.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,374.50 | 75,800.00 | 87,800.00 | 91,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 23,400.00 | 24,850.00 | 15,100.00 | 15,650.00 | |
| 应付账款 | 30,191.55 | 24,201.88 | 24,928.95 | 20,746.50 | |
| 预收款项 | 3,881.95 | 4,654.10 | 3,100.78 | 2,878.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,120.23 | 1,826.42 | 2,410.51 | 2,955.97 | |
| 应交税费 | 132.32 | 780.16 | -213.76 | -1,422.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,057.00 | 563.06 | 207.56 | 349.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,995.37 | 1,376.88 | 2,635.27 | 3,386.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,800.00 | 33,700.00 | 31,390.00 | 17,500.00 | |
| 其他流动负债 | 1,418.41 | 627.77 | 363.31 | 384.06 | |
| 流动负债合计 | 164,371.34 | 168,380.26 | 167,722.62 | 154,327.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,370.00 | 75,786.00 | 78,286.00 | 95,986.00 | |
| 应付债券 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,632.87 | 10,316.19 | 10,524.01 | 16,253.97 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,304.31 | 1,655.11 | 1,690.57 | 1,771.50 | |
| 非流动负债合计 | 156,317.18 | 157,757.30 | 90,500.58 | 114,011.47 | |
| 负债合计 | 320,688.52 | 326,137.56 | 258,223.21 | 268,339.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,807.92 | 36,807.92 | 36,807.92 | 36,807.92 | |
| 资本公积 | 104,327.41 | 102,531.33 | 103,408.99 | 136,367.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 444.23 | 1,318.54 | 1,169.44 | 877.57 | |
| 盈余公积 | 8,157.55 | 7,241.18 | 7,241.18 | 7,241.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,604.09 | 17,135.54 | 16,556.36 | 13,083.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,341.19 | 165,034.50 | 165,183.89 | 194,377.65 | |
| 少数股东权益 | 14,206.05 | 13,663.10 | 14,405.98 | 15,909.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,547.24 | 178,697.60 | 179,589.87 | 210,287.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,235.76 | 504,835.16 | 437,813.08 | 478,626.45 | |
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