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| 葛洲坝(600068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,074,382.62 | 936,151.59 | 918,814.63 | 1,244,166.42 | |
| 交易性金融资产 | 15,790.17 | 23,033.35 | 18,941.22 | 18,973.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 126,309.13 | 90,784.94 | 107,448.56 | 105,097.87 | |
| 应收账款 | 1,193,381.86 | 456,013.80 | 451,914.77 | 410,199.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 484,163.70 | 478,645.49 | 451,231.00 | 475,389.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 14.55 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 537.40 | |
| 其他应收款 | 543,075.70 | 1,165,029.04 | 1,090,596.66 | 1,100,787.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,676,291.74 | 3,034,495.93 | 2,962,401.68 | 2,744,176.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 32,945.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 118,494.41 | 50,000.00 | 35,000.00 | 64,000.00 | |
| 流动资产合计 | 6,264,849.68 | 6,234,154.14 | 6,036,348.52 | 6,163,328.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 518,093.60 | 366,447.59 | 99,836.29 | 87,928.64 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 594,887.04 | 405,378.41 | 358,276.70 | 211,233.76 | |
| 长期股权投资 | 104,966.19 | 58,096.46 | 285,180.45 | 269,499.94 | |
| 投资性房地产 | 5,766.65 | 5,839.77 | 5,880.60 | 5,384.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 52,119.12 | 195,280.50 | 178,598.95 | 167,430.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,164,441.82 | 1,016,767.78 | 1,019,536.82 | 1,019,339.97 | |
| 固定资产清理 | 444.69 | 577.51 | 492.32 | 438.80 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,558,011.55 | 1,516,843.77 | 1,521,638.36 | 1,523,984.42 | |
| 开发支出 | 4,689.79 | 3,309.96 | 2,155.70 | 1,276.70 | |
| 商誉 | 1,768.16 | 1,853.43 | 1,169.22 | 1,169.22 | |
| 长期待摊费用 | 25,368.18 | 28,764.07 | 29,646.16 | 28,673.41 | |
| 递延所得税资产 | 17,671.76 | 15,996.88 | 18,849.00 | 13,954.32 | |
| 其他非流动资产 | 176,947.27 | 86,215.65 | 63,610.61 | 74,386.63 | |
| 非流动资产合计 | 4,225,175.82 | 3,701,371.77 | 3,584,871.18 | 3,404,701.09 | |
| 资产总计 | 10,490,025.50 | 9,935,525.91 | 9,621,219.70 | 9,568,029.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 821,842.20 | 828,104.50 | 834,308.64 | 958,507.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 35,939.26 | 34,894.74 | 31,575.97 | 51,889.56 | |
| 应付账款 | 1,533,518.86 | 1,305,773.73 | 1,310,511.62 | 1,068,831.41 | |
| 预收款项 | 934,760.66 | 1,223,972.28 | 1,160,749.68 | 1,195,701.00 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,822.84 | 29,732.71 | 35,615.23 | 28,122.36 | |
| 应交税费 | 99,872.19 | 1,901.59 | 10,533.65 | 3,979.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15,264.65 | 10,643.51 | 7,910.35 | 5,809.93 | |
| 应付股利 | 1,822.77 | 2,759.10 | 12,384.54 | 1,067.38 | |
| 其他应付款 | 799,774.42 | 690,496.00 | 660,904.30 | 557,285.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 486,821.21 | 497,014.34 | 483,530.00 | 407,675.85 | |
| 其他流动负债 | 664,556.94 | 654,277.25 | 603,985.71 | 649,641.81 | |
| 流动负债合计 | 5,429,996.00 | 5,279,569.75 | 5,152,009.69 | 4,928,510.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,123,009.73 | 2,060,344.59 | 1,942,951.47 | 2,178,000.95 | |
| 应付债券 | 165,000.00 | 113,408.90 | 163,576.74 | 161,545.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 28,565.19 | 27,991.33 | 18,805.63 | 178.42 | |
| 专项应付款 | 30.00 | 24,830.00 | 20,070.00 | 23,640.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 94,648.69 | 55,393.18 | 43,484.07 | 39,490.44 | |
| 长期递延收益 | 17,101.05 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 17,992.54 | 18,444.36 | 9,919.25 | |
| 非流动负债合计 | 2,428,354.65 | 2,299,960.53 | 2,207,332.27 | 2,412,774.31 | |
| 负债合计 | 7,858,350.65 | 7,579,530.28 | 7,359,341.97 | 7,341,285.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 460,477.74 | 460,477.74 | 460,477.74 | 460,477.74 | |
| 资本公积 | 582,111.91 | 664,214.63 | 636,134.08 | 627,203.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 191,959.28 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,504.94 | 5,600.74 | 4,761.35 | 4,056.72 | |
| 盈余公积 | 84,453.23 | 62,749.04 | 62,749.04 | 62,749.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 752,464.51 | 719,760.56 | 671,498.01 | 643,768.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,073,971.61 | 1,915,663.43 | 1,837,479.42 | 1,799,278.33 | |
| 少数股东权益 | 557,703.24 | 440,332.20 | 424,398.31 | 427,466.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,631,674.85 | 2,355,995.63 | 2,261,877.73 | 2,226,744.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,490,025.50 | 9,935,525.91 | 9,621,219.70 | 9,568,029.54 | |
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