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| 葛洲坝(600068) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,142,443.82 | 2,054,870.83 | 1,440,986.57 | 1,317,874.37 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 8,711.98 | 5,285.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,303,564.15 | -- | -- | 1,284,092.96 | |
| 应收票据 | 243,709.27 | 70,485.54 | 107,086.43 | 108,647.45 | |
| 应收账款 | 1,059,854.88 | 1,299,409.80 | 1,159,955.52 | 1,175,445.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,879,078.58 | 1,508,147.69 | 1,037,078.87 | 768,194.99 | |
| 其他应收款(合计) | 705,485.02 | -- | -- | 523,545.95 | |
| 应收利息 | 3.25 | -- | 16.50 | 16.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 705,481.77 | 588,847.62 | 635,239.09 | 523,529.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,885,362.33 | 5,012,898.11 | 4,208,017.64 | 3,869,966.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 51,810.66 | 48,616.75 | 44,700.41 | 44,568.65 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 85,877.49 | 107,753.96 | 161,100.89 | 135,718.82 | |
| 流动资产合计 | 10,053,622.05 | 10,691,030.30 | 8,802,893.90 | 7,949,247.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 520,370.15 | 561,461.36 | 545,159.81 | 495,905.97 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 550,896.08 | 793,760.24 | 766,844.39 | 751,088.63 | |
| 长期股权投资 | 542,830.92 | 395,210.86 | 299,165.19 | 290,138.82 | |
| 投资性房地产 | 3,974.20 | 4,005.97 | 5,522.65 | 5,563.32 | |
| 在建工程(合计) | 268,867.01 | -- | -- | 180,275.90 | |
| 在建工程 | 268,867.01 | 268,463.99 | 242,612.12 | 180,275.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,391,124.66 | -- | -- | 1,168,828.03 | |
| 固定资产净额 | 1,390,896.76 | 1,150,608.61 | 1,158,584.59 | 1,166,891.75 | |
| 固定资产清理 | 227.89 | 2,177.27 | 1,972.20 | 1,936.28 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,535,228.96 | 1,533,054.58 | 1,541,236.19 | 1,550,198.13 | |
| 开发支出 | 15,522.95 | 10,218.38 | 8,212.23 | 7,683.89 | |
| 商誉 | 125,013.23 | 74,217.28 | 74,217.28 | 74,217.28 | |
| 长期待摊费用 | 25,301.79 | 26,598.68 | 25,027.54 | 26,072.20 | |
| 递延所得税资产 | 36,197.96 | 29,149.52 | 26,504.98 | 25,115.19 | |
| 其他非流动资产 | 53,933.12 | 108,319.91 | 148,633.46 | 334,531.35 | |
| 非流动资产合计 | 5,069,261.03 | 4,957,246.66 | 4,843,692.63 | 4,909,618.71 | |
| 资产总计 | 15,122,883.08 | 15,648,276.95 | 13,646,586.53 | 12,858,866.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 712,735.00 | 1,210,638.92 | 1,271,528.70 | 1,522,292.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,331,502.93 | -- | -- | 1,546,196.71 | |
| 应付票据 | 79,533.59 | 104,319.95 | 88,553.84 | 82,597.02 | |
| 应付账款 | 2,251,969.33 | 1,728,287.99 | 1,624,604.91 | 1,463,599.68 | |
| 预收款项 | 844,123.77 | 1,531,283.62 | 884,243.51 | 816,490.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,403.87 | 31,846.08 | 33,013.26 | 32,481.45 | |
| 应交税费 | 191,095.35 | 100,970.16 | 81,223.71 | 120,209.92 | |
| 其他应付款(合计) | 1,301,296.65 | -- | -- | 1,069,940.90 | |
| 应付利息 | 26,183.71 | 20,263.72 | 17,935.43 | 18,777.99 | |
| 应付股利 | 25,380.97 | 11,015.58 | 3,959.79 | 1,632.18 | |
| 其他应付款 | 1,249,731.98 | 1,280,752.35 | 1,131,814.41 | 1,049,530.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 543,660.31 | 504,913.24 | 436,631.95 | 562,875.93 | |
| 其他流动负债 | 48.64 | 204,890.69 | 824,757.36 | 1,084,981.35 | |
| 流动负债合计 | 5,958,866.51 | 6,729,182.30 | 6,398,266.88 | 6,755,468.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,615,297.13 | 2,921,740.17 | 2,624,012.47 | 2,370,789.65 | |
| 应付债券 | 1,180,000.00 | 1,115,000.00 | 1,115,000.00 | 415,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 191,819.18 | 193,300.58 | 193,300.58 | 195,457.86 | |
| 长期应付款(合计) | 179,077.63 | -- | -- | 148,678.65 | |
| 长期应付款 | 179,077.63 | 184,664.47 | 185,355.53 | 148,646.65 | |
| 专项应付款 | -- | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 87,443.29 | 102,465.47 | 102,637.74 | 95,956.98 | |
| 长期递延收益 | 16,823.11 | 38,693.71 | 12,441.15 | 15,159.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,270,460.34 | 4,555,896.40 | 4,232,779.46 | 3,241,042.75 | |
| 负债合计 | 10,229,326.86 | 11,285,078.70 | 10,631,046.34 | 9,996,511.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 460,477.74 | 460,477.74 | 460,477.74 | 460,477.74 | |
| 资本公积 | 758,530.63 | 760,236.08 | 754,317.69 | 751,917.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 121,340.32 | 112,817.89 | 119,547.58 | 111,013.66 | |
| 专项储备 | 2,977.16 | 10,736.49 | 7,540.36 | 5,063.41 | |
| 盈余公积 | 120,181.21 | 91,746.04 | 91,746.04 | 91,746.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 788,734.55 | 716,301.66 | 644,518.96 | 646,270.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,852,241.61 | 3,752,315.90 | 2,378,148.37 | 2,066,489.40 | |
| 少数股东权益 | 1,041,314.62 | 610,882.35 | 637,391.82 | 795,865.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,893,556.23 | 4,363,198.25 | 3,015,540.19 | 2,862,354.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,122,883.08 | 15,648,276.95 | 13,646,586.53 | 12,858,866.39 | |
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