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中船科技(600072) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 161,686.24 | 17,088.50 | 16,465.19 | 20,457.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 119,935.91 | 45,706.41 | 49,944.27 | 48,706.65 | |
应收票据 | 3,246.63 | 1,138.15 | 2,813.04 | 2,396.90 | |
应收账款 | 116,689.28 | 44,568.26 | 47,131.23 | 46,309.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 49,396.66 | 2,797.63 | 3,176.86 | 3,647.85 | |
其他应收款(合计) | 8,294.12 | 594.07 | 641.61 | 1,129.12 | |
应收利息 | 2,840.56 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,453.56 | 594.07 | 641.61 | 1,129.12 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 221,182.91 | 51,928.07 | 49,508.69 | 51,368.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 66,941.14 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 434.17 | 85.42 | 34.17 | 85.42 | |
流动资产合计 | 627,871.13 | 118,200.10 | 119,770.78 | 125,395.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 4,054.32 | 1,142.20 | 1,142.20 | 1,142.20 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 54,109.95 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 27,968.10 | 11,376.53 | 11,505.17 | 11,380.98 | |
投资性房地产 | 1,859.47 | 2,241.89 | 1,729.38 | 1,744.20 | |
在建工程(合计) | 703.57 | 1,001.28 | 927.75 | 359.36 | |
在建工程 | 703.57 | 1,001.28 | 927.75 | 359.36 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 81,543.30 | 72,002.56 | 72,463.07 | 73,388.48 | |
固定资产净额 | 81,519.15 | 71,998.49 | 72,463.07 | 73,388.48 | |
固定资产清理 | 24.16 | 4.07 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,948.01 | 8,497.61 | 8,552.30 | 8,606.99 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,395.54 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 202,582.26 | 96,262.07 | 96,319.87 | 96,622.22 | |
资产总计 | 830,453.39 | 214,462.17 | 216,090.65 | 222,017.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 178,800.00 | 30,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 99,595.31 | 46,159.07 | 42,108.98 | 40,333.44 | |
应付票据 | 3,610.04 | 5,050.41 | 4,894.71 | 6,261.95 | |
应付账款 | 95,985.27 | 41,108.66 | 37,214.27 | 34,071.49 | |
预收款项 | 39,154.85 | 9,663.23 | 13,779.50 | 16,645.87 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,364.38 | 748.34 | 694.54 | 595.06 | |
应交税费 | 6,008.37 | 2,298.13 | 2,660.35 | 2,464.60 | |
其他应付款(合计) | 11,029.09 | 289.23 | 860.49 | 2,361.92 | |
应付利息 | 627.64 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | |
应付股利 | -- | -- | 478.43 | -- | |
其他应付款 | 10,401.45 | 272.67 | 365.50 | 2,345.36 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 15,274.74 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 351,226.75 | 89,158.00 | 89,103.87 | 91,400.89 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 228,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 3,801.12 | 235.51 | 320.47 | 502.73 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 779.15 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 139.42 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,195.87 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 233,915.56 | 10,235.51 | 10,320.47 | 10,502.73 | |
负债合计 | 585,142.32 | 99,393.51 | 99,424.34 | 101,903.62 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 47,842.96 | 47,842.96 | 47,842.96 | 47,842.96 | |
资本公积 | 104,815.09 | 40,558.25 | 40,558.25 | 40,558.25 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -709.70 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,046.34 | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,834.87 | 12,491.31 | 12,491.31 | 12,491.31 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,815.55 | 7,715.06 | 9,309.18 | 13,041.06 | |
归属于母公司股东权益合计 | 203,645.11 | 108,607.58 | 110,201.70 | 113,933.58 | |
少数股东权益 | 41,665.97 | 6,461.08 | 6,464.61 | 6,180.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 245,311.07 | 115,068.66 | 116,666.31 | 120,113.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 830,453.39 | 214,462.17 | 216,090.65 | 222,017.30 |
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