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| 中船科技(600072) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 243,853.33 | 26,214.15 | 14,262.52 | 18,282.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 158,225.85 | -- | -- | 36,210.32 | |
| 应收票据 | 5,411.75 | 1,684.71 | 1,122.33 | 1,077.52 | |
| 应收账款 | 152,814.10 | 33,898.09 | 35,689.61 | 35,132.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 70,862.01 | 1,227.76 | 1,219.19 | 898.35 | |
| 其他应收款(合计) | 10,846.01 | -- | -- | 244.43 | |
| 应收利息 | 2,716.26 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,129.75 | 181.99 | 151.86 | 244.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 124,104.16 | 57,451.66 | 48,935.76 | 47,405.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 59,586.99 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,180.27 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 672,658.61 | 120,658.36 | 101,381.27 | 103,040.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,079.67 | 1,142.20 | 1,142.20 | 1,142.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 249,786.27 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 23,445.55 | 11,673.20 | 11,767.74 | 11,596.98 | |
| 投资性房地产 | 788.88 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 80,629.15 | -- | -- | 856.36 | |
| 在建工程 | 80,629.15 | 2,263.53 | 428.76 | 856.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,438.08 | -- | -- | 70,322.57 | |
| 固定资产净额 | 43,318.77 | 70,286.88 | 70,435.62 | 70,221.45 | |
| 固定资产清理 | 119.31 | 272.43 | 245.54 | 101.12 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,446.68 | 11,445.63 | 8,348.93 | 8,403.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 35.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,458.26 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 445,107.60 | 97,083.87 | 92,368.79 | 92,321.67 | |
| 资产总计 | 1,117,766.21 | 217,742.22 | 193,750.06 | 195,362.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,100.00 | 34,000.00 | 17,000.00 | 19,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 147,602.91 | -- | -- | 30,554.78 | |
| 应付票据 | 2,864.73 | 2,377.46 | 2,136.86 | 1,623.56 | |
| 应付账款 | 144,738.18 | 35,226.10 | 30,549.41 | 28,931.21 | |
| 预收款项 | 37,489.69 | 14,700.69 | 14,418.83 | 10,947.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,123.86 | 647.11 | 647.74 | 729.59 | |
| 应交税费 | 10,519.41 | 823.52 | 846.84 | 1,395.29 | |
| 其他应付款(合计) | 43,971.32 | -- | -- | 3,149.67 | |
| 应付利息 | 918.22 | 39.49 | 37.83 | 45.21 | |
| 应付股利 | 214.01 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,839.09 | 3,018.43 | 3,057.73 | 3,104.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 24,653.32 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 463,460.53 | 90,832.80 | 68,695.24 | 65,776.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 244,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,461.57 | 294.12 | 294.12 | 294.12 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 783.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 322.41 | -- | -- | 31.25 | |
| 长期递延收益 | 1,413.07 | 18.75 | 25.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 250,980.67 | 10,312.87 | 10,319.12 | 10,325.37 | |
| 负债合计 | 714,441.20 | 101,145.68 | 79,014.37 | 76,102.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,624.99 | 47,842.96 | 47,842.96 | 47,842.96 | |
| 资本公积 | 243,876.00 | 44,359.18 | 40,558.25 | 40,558.25 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14.94 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 538.15 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,834.87 | 12,695.43 | 12,695.43 | 12,695.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,590.94 | 7,151.73 | 8,486.16 | 12,086.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 362,450.01 | 112,049.29 | 109,582.80 | 113,182.89 | |
| 少数股东权益 | 40,874.99 | 4,547.26 | 5,152.89 | 6,077.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 403,325.01 | 116,596.55 | 114,735.69 | 119,260.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,117,766.21 | 217,742.22 | 193,750.06 | 195,362.25 | |
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