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| 中船科技(600072) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 190,260.80 | 235,387.29 | 153,547.62 | 133,645.45 | 146,610.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 76,998.94 | 110,358.79 | 154,184.65 | 109,423.73 | 118,166.06 |
| 应收票据 | 5,536.71 | 8,334.03 | 1,978.33 | 2,825.10 | 4,316.12 |
| 应收账款 | 71,462.23 | 102,024.76 | 152,206.32 | 106,598.63 | 113,849.94 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 39,172.74 | 21,064.58 | 22,446.27 | 18,321.17 | 20,884.48 |
| 其他应收款(合计) | 5,253.32 | 5,095.90 | 11,885.16 | 10,919.96 | 55,816.20 |
| 应收利息 | -- | -- | 492.54 | 461.82 | 640.44 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 224.72 | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,095.90 | -- | 10,233.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 161,551.85 | 73,447.05 | 134,383.24 | 110,726.27 | 101,332.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,090.71 | 50,090.71 | 50,000.00 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,232.45 | 6,914.56 | 7,284.36 | 7,007.16 | 6,744.46 |
| 流动资产合计 | 668,336.74 | 502,358.88 | 533,731.30 | 390,043.74 | 449,554.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 164,635.97 | 164,373.26 | 100,071.93 | 165,258.17 | 170,390.16 |
| 长期股权投资 | 19,859.79 | 19,811.58 | 19,601.50 | 19,258.48 | 15,406.76 |
| 投资性房地产 | 11,849.92 | 12,021.67 | 15,591.35 | 15,784.57 | 6,544.62 |
| 在建工程(合计) | 1,857.79 | 110,961.81 | 105,050.00 | 105,369.83 | 102,436.21 |
| 在建工程 | -- | 110,961.81 | -- | 105,369.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 144,314.98 | 31,058.23 | 31,674.81 | 30,852.77 | 37,378.01 |
| 固定资产净额 | -- | 31,045.76 | -- | 30,848.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 12.46 | -- | 4.07 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,362.06 | 8,473.10 | 8,011.11 | 8,015.05 | 10,592.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 812.33 | 800.70 | 67.38 | 80.59 | 68.73 |
| 递延所得税资产 | 3,392.79 | 3,392.79 | 2,308.66 | 2,352.78 | 2,379.21 |
| 其他非流动资产 | 56,495.16 | 56,633.44 | 55,515.44 | 106,319.62 | 106,245.13 |
| 非流动资产合计 | 421,041.69 | 417,228.12 | 348,854.69 | 464,208.76 | 462,858.01 |
| 资产总计 | 1,089,378.43 | 919,587.00 | 882,585.98 | 854,252.50 | 912,412.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,601.87 | 92,097.28 | 100,600.00 | 95,000.00 | 118,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 84,308.88 | 125,901.92 | 68,063.63 | 67,371.72 | 82,054.48 |
| 应付票据 | 1,101.67 | 1,111.63 | 7,351.69 | -- | -- |
| 应付账款 | 83,207.21 | 124,790.29 | 60,711.94 | 67,371.72 | -- |
| 预收款项 | -- | 15,192.70 | 22,250.14 | 18,618.87 | 19,181.17 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,490.38 | 1,066.55 | 11,656.74 | 7,705.00 | 4,404.94 |
| 应交税费 | 1,323.21 | 3,105.25 | 696.55 | 528.95 | 1,950.72 |
| 其他应付款(合计) | 37,920.09 | 36,668.11 | 35,956.67 | 32,806.06 | 29,519.73 |
| 应付利息 | 30.30 | -- | 542.80 | 999.69 | 853.66 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 36,668.11 | -- | 31,806.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,361.64 | 20,112.33 | 50,000.00 | 51,000.00 | 85,000.00 |
| 其他流动负债 | 103,427.06 | 6,853.18 | 8,057.44 | 9,329.55 | 8,120.36 |
| 流动负债合计 | 491,470.40 | 300,997.32 | 297,281.17 | 282,360.15 | 348,231.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 191,264.43 | 211,301.94 | 162,000.00 | 147,000.00 | 136,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 3,797.00 | 3,859.00 | 3,833.25 | 3,895.50 | 3,968.86 |
| 长期应付款(合计) | 62.00 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 20,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 675.67 | 675.67 | 585.94 | 585.94 | 585.94 |
| 递延所得税负债 | 1,139.64 | 1,200.37 | 1,324.41 | 1,313.01 | 1,317.87 |
| 长期递延收益 | 1,766.42 | 1,801.74 | 3,651.84 | 3,656.52 | 3,227.14 |
| 其他非流动负债 | 80.66 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 198,785.81 | 218,838.71 | 191,395.44 | 176,450.97 | 165,099.80 |
| 负债合计 | 690,256.21 | 519,836.03 | 488,676.61 | 458,811.12 | 513,331.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,624.99 | 73,624.99 | 73,624.99 | 73,624.99 | 73,624.99 |
| 资本公积 | 245,313.03 | 245,982.56 | 244,022.56 | 244,022.56 | 244,022.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,127.54 | 3,309.74 | 4,355.31 | 4,321.11 | 4,335.69 |
| 专项储备 | 926.04 | 958.26 | 968.22 | 957.24 | 924.77 |
| 盈余公积 | 22,541.45 | 22,541.45 | 21,097.53 | 21,097.53 | 21,097.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,995.70 | 41,850.40 | 37,584.69 | 38,567.57 | 41,465.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 387,528.75 | 388,267.40 | 381,653.29 | 382,591.00 | 385,471.06 |
| 少数股东权益 | 11,593.47 | 11,483.57 | 12,256.08 | 12,850.38 | 13,609.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 399,122.22 | 399,750.97 | 393,909.37 | 395,441.38 | 399,080.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,089,378.43 | 919,587.00 | 882,585.98 | 854,252.50 | 912,412.06 |
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