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| 退市保千(600074) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,991.82 | 10,168.13 | 10,628.22 | 11,117.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,631.83 | 3,964.71 | 3,210.79 | 4,932.86 | |
| 应收账款 | 14,185.45 | 14,292.02 | 12,917.33 | 12,678.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,053.78 | 15,358.23 | 14,507.67 | 16,176.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,523.18 | 2,884.12 | 2,862.21 | 3,071.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,493.03 | 18,440.66 | 20,105.12 | 15,341.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90.86 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 58,969.96 | 65,107.88 | 64,231.34 | 63,318.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,219.60 | 7,193.66 | 7,336.26 | 7,558.77 | |
| 投资性房地产 | 4,962.49 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 185,561.38 | 195,164.35 | 199,514.66 | 203,682.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 72,965.03 | 83,931.70 | 84,067.32 | 84,247.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 78.77 | 83.69 | 88.60 | 93.51 | |
| 递延所得税资产 | 948.50 | 1,046.62 | 1,081.90 | 1,106.74 | |
| 其他非流动资产 | 272.72 | 288.56 | 304.41 | 320.25 | |
| 非流动资产合计 | 269,008.50 | 287,708.57 | 292,393.14 | 297,008.92 | |
| 资产总计 | 327,978.46 | 352,816.46 | 356,624.49 | 360,327.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 28,970.40 | 30,718.35 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 应付账款 | 6,710.20 | 6,928.84 | 6,477.53 | 6,484.29 | |
| 预收款项 | 2,197.59 | 2,822.81 | 1,988.08 | 2,079.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 800.04 | 1,214.93 | 1,238.35 | 1,190.41 | |
| 应交税费 | 475.81 | 412.76 | 103.92 | 430.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,473.92 | 8,910.56 | 6,329.30 | 3,510.32 | |
| 应付股利 | 1,769.09 | 1,769.09 | 1,769.09 | 1,769.09 | |
| 其他应付款 | 3,078.18 | 3,916.15 | 4,229.91 | 3,882.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 15.00 | 30.00 | 15.00 | |
| 流动负债合计 | 26,504.81 | 26,110.13 | 51,256.58 | 50,080.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 217,984.37 | 226,972.37 | 201,714.37 | 203,264.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 递延所得税负债 | 143.91 | 152.03 | 160.14 | 168.26 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 218,228.28 | 227,224.40 | 201,974.51 | 203,532.62 | |
| 负债合计 | 244,733.09 | 253,334.53 | 253,231.09 | 253,613.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,124.08 | 66,124.08 | 66,124.08 | 66,124.08 | |
| 资本公积 | 22,879.28 | 22,879.28 | 22,879.28 | 22,879.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,906.49 | 4,906.49 | 4,906.49 | 4,906.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -30,430.25 | -15,058.34 | -11,976.21 | -9,374.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,479.61 | 78,851.52 | 81,933.64 | 84,535.19 | |
| 少数股东权益 | 19,765.76 | 20,630.41 | 21,459.76 | 22,179.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 83,245.37 | 99,481.93 | 103,393.40 | 106,714.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,978.46 | 352,816.46 | 356,624.49 | 360,327.54 | |
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