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| 退市保千(600074) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,430.63 | 1,346.55 | 1,520.43 | 1,932.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,579.88 | 9,936.80 | 9,109.04 | 8,982.51 | |
| 应收票据 | 1,351.91 | 790.24 | 593.95 | 661.20 | |
| 应收账款 | 6,227.97 | 9,146.56 | 8,515.09 | 8,321.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,361.28 | 16,986.08 | 15,270.81 | 14,811.90 | |
| 其他应收款(合计) | 2,438.98 | 2,394.45 | 2,293.74 | 2,192.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,438.98 | 2,394.45 | 2,293.74 | 2,192.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,038.90 | 13,512.11 | 14,496.81 | 15,225.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 242.39 | 91.44 | 59.10 | 49.72 | |
| 流动资产合计 | 38,092.05 | 44,267.43 | 42,749.93 | 43,194.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 101.00 | 4,538.24 | 4,634.86 | 4,871.46 | |
| 投资性房地产 | 11,587.78 | 11,713.92 | 8,022.42 | 8,076.46 | |
| 在建工程(合计) | 1,299.51 | 736.30 | 3,846.45 | 3,235.84 | |
| 在建工程 | 1,299.51 | 736.30 | 3,846.45 | 3,235.84 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,294.64 | 111,428.97 | 114,430.02 | 117,409.32 | |
| 固定资产净额 | 62,294.64 | 111,428.97 | 114,430.02 | 117,409.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,929.68 | 34,493.67 | 34,656.66 | 34,819.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8.86 | 11.57 | 15.74 | 19.90 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | 73.90 | 80.24 | 86.57 | |
| 非流动资产合计 | 102,221.46 | 162,996.57 | 165,686.39 | 168,519.23 | |
| 资产总计 | 140,313.52 | 207,264.00 | 208,436.32 | 211,713.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,755.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,491.21 | 6,397.99 | 6,725.10 | 6,167.25 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,491.21 | 6,397.99 | 6,725.10 | 6,167.25 | |
| 预收款项 | 2,626.42 | 3,428.20 | 1,354.16 | 2,102.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,060.70 | 626.87 | 392.67 | 362.19 | |
| 应交税费 | 6,986.55 | 708.09 | 778.85 | 676.47 | |
| 其他应付款(合计) | 9,238.60 | 23,720.06 | 23,462.44 | 22,772.77 | |
| 应付利息 | 3,863.36 | 18,639.06 | 18,639.06 | 17,716.11 | |
| 应付股利 | 1,769.09 | 1,769.09 | 1,769.09 | 1,769.09 | |
| 其他应付款 | 3,606.16 | 3,311.91 | 3,054.29 | 3,287.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,082.50 | 180,834.37 | 180,834.37 | 180,834.37 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 90,240.98 | 215,715.57 | 213,547.59 | 212,915.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,302.10 | 9,841.50 | 10,298.40 | 10,755.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,302.10 | 9,841.50 | 10,298.40 | 10,755.30 | |
| 负债合计 | 120,543.08 | 225,557.07 | 223,845.99 | 223,670.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,598.13 | 66,124.08 | 66,124.08 | 66,124.08 | |
| 资本公积 | -478.67 | 21,960.66 | 21,960.66 | 21,960.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,906.49 | 4,906.49 | 4,906.49 | 4,906.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -84,644.66 | -118,218.16 | -116,011.45 | -113,234.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,381.30 | -25,226.93 | -23,020.22 | -20,243.01 | |
| 少数股东权益 | 10,389.14 | 6,933.86 | 7,610.54 | 8,286.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,770.44 | -18,293.07 | -15,409.68 | -11,956.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,313.52 | 207,264.00 | 208,436.32 | 211,713.91 | |
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